ハウメット・エアロスペース株の主な統計データ
- 過去5日間のパフォーマンス:17
- 52週レンジ: $105 to $234
- バリュエーションモデルの目標株価:255ドル
- インプライド・アップサイド: 10%
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何が起きたか？
ハウメット・エアロスペース株価は過去5日間で約17％上昇し、1株当たり231ドル近辺で終えた。投資家は、航空宇宙産業の生産モメンタムの強化と、新たな機関投資家のポジショニング開示に反応したためだ。
ハウメット・エアロスペースの株価はこの5日間で約17％上昇し、1株当たり231ドル近辺で取引を終えた。
ハウメットのファスナー事業とエンジン部品事業に直接的な利益をもたらす、民間航空宇宙事業の生産加速、特にエンジン製造率と航空機生産量の増加を投資家が織り込んだため、株価は上昇した。
需要の見通しが改善し、長期的な航空宇宙プログラムにおけるマージンが拡大したことで、着実な収益成長と営業レバレッジへの確信が強まりました。
最近のSEC提出書類は、この建設的な背景をさらに強めるものでした。ストラトス・ウェルス・パートナーズLTDは保有株を20.3%増やし、2万5,957株を購入し、約3,020万ドル相当の15万3,889株を保有した。
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A Sは28.3％増の94,656株（約1,857万ドル相当）、Navellier & Associatesは9.6％増の78,174株（約1,534万ドル相当）となり、ハウメットを10番目の保有株数とした。
プライム・キャピタル・インベストメント・アドバイザーズLLCは、保有株を7.8%増の6万8019株（約1335万ドル相当）に増やした。
同時に、エクスポージャーを縮小した企業もある。オッペンハイマー・アセット・マネジメントは32.4％減の41,470株（814万ドル相当）、ハンツ・ファイナンシャル・サービシズは25.4％減の18,630株（365万6,000ドル相当）、ベッセマー・グループは7.4％減の2,267,648株（約4億4,500万ドル相当）となった。
機関投資家は現在、株式のおよそ90.46％を保有しており、選択的な削減にもかかわらず、ハウメットが過去5日間に株価が急騰したように、機関投資家の大きな支持を受けていることを強調している。
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Howmet Aerospaceは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：10.8
- 営業利益率：27.4
- 出口PER倍率：43倍
ナローボディとワイドボディの両プログラムにおける航空機の持続的な増産スケジュールと、堅調な商用エンジン需要を反映した増収前提。
推定売上高は2025年の82億688万ドルから2027年には101億1,044万ドルに増加し、モデルで使用した10.8%のCAGRと一致する約11%の年間成長を支える。
アナリストの予測は、純粋な数量主導の成長よりも、より利益率の高いエンジンコンポーネントやアフターマーケットへのエクスポージャーのミックスシフトを反映するようになってきている。
世界的な飛行時間の増加やエンジン整備工場への訪問者数の増加に伴い、定期的な交換部品需要が収益の耐久性を強化し、利幅の拡大を支えている。
このことは、将来のリターンは、積極的な倍率拡大よりも、営業レバレッジ、受注残の転換、価格規律、良好な製品ミックスに依存するという見方を裏付けている。
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を255ドルと推定している。これは、約1.9年間で約10％の上昇を意味し、株価が231ドル近辺の現在価格で割安に見えることを示している。
今後1年間の業績は、航空機生産がOEM目標に向けて加速すること、エンジンのアフターマーケット需要が引き続き堅調であること、鍛造・鋳造事業の生産性がさらに改善されることに左右される。
稼働率の向上と規律ある資本配分により、マージンは現在のLTM EBIT24.6%レベルを上回り、目標とする27.4%に近づく可能性がある。
現在の水準では、ハウメット・エアロスペースは、投機的なバリュエーション拡大よりも、主に航空機の製造率、アフターマーケットの耐久性、持続的なマージンの拡大によって今後の業績が左右されるため、あなたのフレームワークでは割安に見えます。
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