Zillow Group株式の主要統計
- 価格変動:-18.85
- 現在の株価:~$44
- ストリートターゲット:$86
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何が起きたのか？
ジロー・グループ (ZG)は水曜日に18.85%暴落し、44.16ドル近辺で引けた。同社の第1四半期の利益見通しと訴訟費用の増加に投資家が否定的に反応したため、大規模な売りに見舞われた。
不動産テクノロジー大手であるジローの第4四半期の 売上高は、前年同期比18％増の 6億5,400万ドルとなり、EBITDAマージンは260ベーシスポイント拡大した。
さらに、ジローは通期で2,300万ドルの純利益を計上し、GAAPベースの黒字化の約束を果たした。
しかし、市場は第4四半期の好業績を過去のものとし、2026年第1四半期の軟調なガイダンスに注目した。
経営陣は、第1四半期のEBITDAを1億6,000万ドルから1億7,500万ドルの間と予想し、中間値で24％のマージンとした。
これは、営業レバレッジの拡大を期待していた投資家を失望させた。
利益圧迫の主因は、ジローが賃貸営業担当者や融資担当者の採用を強化したため、変動費が大幅に増加したことだ。
さらに、ジェレミー・ホフマン最高財務責任者（CFO）は、 訴訟費用の増加が第1四半期のEBITDAマージンに約200ベーシス・ポイントの逆風をもたらし、通期では100ベーシス・ポイントの逆風になると明かした。
高金利のために「底値に沿って跳ね続ける」住宅市場において、投資家はマージン圧迫を容認せず、2桁の急落につながった。
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決算説明会でジェレミー・ワックスマン最高経営責任者（CEO）は、同社の積極的な投資戦略を擁護し、不動産取引全体を支配するために必要なステップだと強調した。
彼は次のように述べた：「Zillowの2025年第4四半期および通年の業績は、事業全体における優れた実行力と有意義な進展を反映している......第4四半期の総収益は前年同期比18%増だった」。
ワックスマンはまた、新しいセグメントの爆発的な成長も強調した：「賃貸部門では、第4四半期の収益は前年同期比45％増で、これは集合住宅の収益が63％増加したことによる。
ジェレミー・ホフマン最高財務責任者（CFO）は、マージンの懸念に対処するため、長期的なビジョンを強調した：「私たちは、住宅市場が正常化する中で、中期的な目標である売上高50億ドル、EBITDAマージン45％を確信しています。2025年は、これらの目標に向けて順調な進捗を示しました。"
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より地に足のついたストリート・コンセンサスに依拠し、アナリストは、ジローが現在の住宅市場の嵐を乗り切ることができれば、大幅な回復への道はまだあると見ている。
- ストリート・ターゲット：86ドル
- 現在の株価:~44 ドル
- アップサイドの可能性+94.8%
評価ディープダイブ
ジロー・グループの投資ケースは、長期的なプラットフォームの優位性と短期的なマクロの逆風との戦いである。
株価は～44ドルと低迷しており、市場は将来の成長資金を得るために目先の利益を犠牲にした同社に厳しいペナルティを課している。86ドルのストリート・ターゲットは、アナリストが中核となる「スーパーアプリ」戦略が最終的に実を結ぶと信じていることを示唆している。
- マージンの圧迫Zillow Home Loansと賃貸事業における積極的な採用が、訴訟費用による200bpsの第1四半期の逆風と相まって、当面のEBITDAの足を引っ張っている。投資家は株価に報いる前に、これらの投資が利益率の高い収益をもたらすという確証を得たいと考えている。
- 住宅マクロ：Zillowの収益は、2025年の住宅市場全体を1,300ベーシス・ポイント上回った。マクロ環境が正常化すれば（中古住宅販売410万戸から600万戸へ）、Zillowの経営陣はEBITDAマージンが30%半ばから後半になると見積もっている。
- バリュー・ギャップ:ターゲット86.04ドルは、Zillowの検索、ツアー、ファイナンス、エージェント・コラボレーション（Zillow ProとFollow Up Bossを通じて）の統合が、住宅不動産市場において乗り越えられない堀を作るという信念を反映している。
Zillowが高騰する訴訟費用を乗り切り、その多額の変動投資が持続的な市場シェア拡大をもたらしていることを証明できれば、86.04ドルへの回帰の道は忍耐強い投資家にとって大きなアップサイドを提供する。
結論 骨太のフィクサー・アッパー。ストリート・ターゲットに対して95%近い上昇ポテンシャルを持つジロー・グループは、目先の利益圧迫を見過ごし、住宅市場の回復に賭ける投資家にとって、ハイリスク・ハイリターンのセットアップを提供する。
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