Generac株式の主要統計
- 価格の変化+17.22%
- 現在の株価:~$214
- TIKRモデル目標株価:$233
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何が起きたか？
ジェネラック・ホールディングス (GNRC)は水曜日に17.22%急騰し、213.70ドル近辺で取引を終え、数年来の高値をつけた。
第4四半期の売上高は12％減の10億9,000万ドル、調整後EPSは予想を下回る1.61ドルと、ウォール街の予想には届かなかったものの、市場は住宅販売の目先の低迷を完全に無視した。
代わりに投資家が注目したのは、 売上高が10％増の4億ドルに急増した同社の商業・産業（C＆I）部門だった。
この成長は、主にデータセンター顧客からのメガワット級の大型バックアップ発電機に対する爆発的な需要によってもたらされた。
ハイテク大手が電力を大量に消費する人工知能施設の建設にしのぎを削る中、無停電電源は譲れない。
その結果、 投資家はジェネラックを循環的な家庭用スタンバイ発電機事業から、重要な「AIインフラ」事業へと 正式に再評価している。
この強気心理は、経営陣の驚くべき2026年見通しによって確固たるものとなった。
ジェネラックは 今年、C&I売上高が30%という驚異的な伸びを示すと予想したが、これは主にこの新たなデータセンターの勢いと、急速に拡大する4億ドルの受注残に後押しされたものだ。
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ジェネラックは現在割安か？
決算説明会でアーロン・ジャグフェルドCEOは、同社のハイパースケーラー市場への急速な浸透を強調した。
彼は次のように述べた：「2027年と2028年の潜在的な大量生産に備えるため、2つの特定の顧客との関係をパイロット段階に進めるなど、当四半期に複数のハイパースケーラーとのパートナーシップをさらに発展させた」。
ジャグフェルドはまた、事業の拡大に対する会社のコミットメントを強調した：「大型メガワット発電機の国内生産能力は、今年の第4四半期までに10億ドルを超えると予想しています」。
ヨーク・レーゲン最高財務責任者（CFO）は、今年の財務状況を説明した：「2026年のC&I製品の売上は、主にデータセンター向けの製品が牽引し、プラス30％台の堅調な伸びを見込んでいます。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、データセンター構築の長期的規模を市場が消化するにつれ、株価にはまだ上昇余地がある。
- 目標株価：233ドル
- 現在の株価:~$214
- アップサイドの可能性+9.2%
バリュエーション・ディープ・ダイブ
ジェネラックの投資対象は、天候に左右される住宅事業からAI主導の成長ストーリーへと構造的にシフトしている。
株価が214ドルで取引されていることから、市場はジェネラックの戦略的軸足を評価しており、目標株価233ドルは、新工場が稼働するにつれてマージンと収益がシームレスに拡大することを示唆している。
- AIの追い風：データセンターは、送電網が不安定な時にAIサーバーを稼働させ続けるために、大規模で信頼性の高いバックアップ電力を必要とする。ジェネラックの大型メガワットディーゼル発電機は、このエコシステムにおいてミッションクリティカルな資産となりつつある。
- マージンの拡大：経営陣は、初期のデータセンター・プロジェクトではEBITDAマージンが10％台半ばにとどまるかもしれないが、規模を拡大することで、時間の経過とともにマージンが10％台後半（27～28％台）に押し上げられ、企業全体の収益性が大幅に向上する可能性があると指摘した。
- バリュー・ギャップ：目標株価233.35ドルは、ジェネラックがデータセンターのバックアップ電源の年間市場規模150億ドル（約1兆7,000億円）の中で拡大するシェアを獲得していることから、ジェネラックにふさわしい割高な評価を反映している。
ジェネラックがハイパースケーラのパイロットプログラムを大規模な複数年のマスター供給契約に転換することに成功すれば、233.35ドルへの道は持続的な再評価の始まりに過ぎない可能性がある。
結論 AIを搭載。TIKRの目標株価233.35ドルまで9.2%近い上昇余地があるジェネラックは、AIインフラ・ブームにおける「ピック・アンド・シャベルズ」プレーを求める投資家にとって、魅力的な機会を提供している。
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ジェネラック株は、ここからどれくらい上昇するのか？
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