ペガシステムズの主要統計データ
- 価格変動：-14.97
- 現在の株価:~$43
- TIKRモデル目標株価:$28
現在公開中：TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使って、あなたのお気に入りの銘柄がどれだけ上昇する可能性があるかを発見してください。>>>
何が起きたか？
ペガシステムズ (PEGA)は水曜日、予想を上回る第4四半期決算を発表したにもかかわらず、14.97%暴落し、43.03ドル近辺で引けた。
この企業向けソフトウェア・プロバイダは、実際にウォール街の予想を上回り、第4四半期の売上高は4億4,363万ドル、調整後EPSは0.76ドルだった。
経営陣はまた、2026年に向けて自信に満ちたガイダンスを発表し、総売上高が20億ドルの大台に乗ると予測した。
しかし、市場の反応は典型的な「ニュース売り」だった。
株価は発表前に大きく上昇し、期待値が達成不可能に近いレベルまで膨らんでいた。
このダイナミックな動きにより、インプライド・ボラティリティは暴落した。
基礎的な数値やAIを活用した成長指標は客観的には良好であったにもかかわらず、それまでの高い評価倍率を正当化できるほど「完璧」ではなかったのだ。
その結果、トレーダーは即座に利益を確定するために積極的に株価を投げ売りした。
アナリストによるペガシステムズ株の成長予測と目標株価を見る（無料です！） >>)
ペガシステムズは現在過小評価されているのか？
決算説明会では、首脳陣がAIファーストのクラウドベースモデルへの移行の底力に大きく焦点を当てた。
COO兼CFOのケネス・スティルウェルは、成長エンジンを強調した：「Pega CloudのACVは再び成長を牽引し、報告ベースで前年同期比33％増、恒常為替レートベースでは28％増となった。
また、フリーキャッシュフローが前年比45%増の4億9,100万ドルに達したことを挙げ、事業のキャッシュ創出力を強調しました。
アラン・トレフラーCEOは、新しいAI設計エージェントの競争優位性を強調した：「ブループリントは、企業向けのAI設計エンジンです...チームメンバーと即座に生産的な会話をすることができ、共同作業や、システムで動作させたいものを構築することができます。
TIKRに関するペガシステムズの全記録を読み、2026年のロードマップを参照する>>。
業務上の成功にもかかわらず、TIKRの高度バリュエーション・モデルは、決算発表前に株価が著しく過大評価されていたことを示唆しており、現在の暴落は、より大きな平均への回帰の始まりに過ぎないかもしれない。
- 目標株価：27.49ドル
- 現在の株価：～43.03ドル
- ダウンサイドの可能性:-36.1%
評価ディープダイブ
ペガシステムズの投資ケースは、偉大な企業がどのような価格でも偉大な株式と同じとは限らないということを思い知らされる。
15%の株価切り下げ後、株価は~43.03ドルで取引されており、市場はPEGAを急速に再評価していますが、27.49ドルのターゲットは、投資家が予測キャッシュフローに対してまだ高すぎるプレミアムを支払っていることを示唆しています。
- AIプレミアムのデフレ：ブループリントは販売サイクルと顧客エンゲージメントを加速させているが、市場はPEGAを止められないAIジャガーノートとして評価していた。今回の暴落は、こうした陶酔的な倍率に対する現実のチェックを示している。
- 強力なファンダメンタルズ、豊富な価格：PEGAは20億ドルの契約済みバックログを誇り、さらに10億ドルの自社株買いを承認した。しかし、これらの強力な指標でさえも、バリュエーション・モデルは下振れリスクを指摘している。
- バリュー・ギャップ:27.49ドルのターゲットは、今後5.9年間の会社の真の本質的価値に対する保守的なベースケースを反映しています。Pegaクラウドの成長が2026年の既に30%以上の積極的な予測を大幅に上回らない限り、株価は現在の価格水準を守るのに苦労するかもしれない。
ペガシステムズが他のエンタープライズ・ソフトウェア大手との熾烈な競争に対して超成長シナリオを維持できない場合、27.49ドルへの下落はモメンタム・チェイサーにとって深刻なリスクとして残る。
結論： 完璧な価格設定。TIKRの目標株価27.49ドルまで36.1%の下値余地があるペガシステムズは、基本的に堅実な事業だが、割高に見えるため、今日の2桁の暴落の後でもリスクの高い賭けとなる。
億万長者の投資家がどんな銘柄を買っているかを見て、TIKRでスマートマネーを追いかけよう。
ペガシステムズの株価は、ここからどれくらい上昇するのか？
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
何を入力すればよいか分からない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力を自動的に入力し、迅速で信頼できる出発点を提供します。
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算しますので、銘柄が割安に見えるか割高に見えるかを素早く確認することができます。
60秒以内に銘柄の真の価値を見る（TIKRを使えば無料） >>
新しいチャンスをお探しですか？
- 億万長者の投資家が 億万長者の投資家が買っている銘柄を見る スマートマネーを追いかけることができます。
- わずか5分で銘柄分析TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど、より多くのチャンスを発見できます。 TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイス、また銘柄の売買を推奨するものではありません。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
