Freshworks株式の主要統計
- 価格変動:-16.38
- 現在の株価:~$7
- TIKR モデルターゲット:$18
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何が起きたのか？
フレッシュワークス (FRSH)は水曜、同社の第4四半期決算が慌ただしいソフトウェア市場を印象づけることができなかったため、16.38%暴落し、7.30ドル近辺で取引を終えた。
同社史上初の通期黒字を達成し、第4四半期の売上高予想を上回った（2億1876万ドルの予想に対して2億2274万ドルを計上）にもかかわらず、投資家は 2026年の予想が期待外れだったことに終始した。
経営陣は2026年の収益成長率を約13.5％から14.5％と予想したが、この数字はAIによる事業拡大に対する市場の高い期待を満足させるものではなかった。
これは典型的な "ガイダンス・リセット "となり、アナリストの格下げが相次ぐきっかけとなった。
シチズンズやウェルズ・ファーゴなどの大手金融機関は目標株価を大幅に引き下げ、20ドル台半ばから16ドル台にまで下げた。
暴落の根底にあるのは、中堅市場向けにシンプルで手ごろな価格のソフトウェアを提供することでビジネスを構築したフレッシュワークスが、AIネイティブの大手競合他社に押されつつあるという懸念だ。
現在のソフトウェア株の残酷な環境では、爆発的で超拡大なAI収益を実証していない企業は、投資家から大きな懲罰を受けている。
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フレッシュワークスは現在割安か？
決算説明会では、デニス・ウッドサイド最高経営責任者（CEO）は、従業員体験（EX）とITサービス管理（ITSM）市場における同社の成功を指摘し、不安を和らげようとした。
彼は次のように述べた：「2025年末時点で5億ドルのマイルストーンを超えました...これは前年比26％の成長です...私たちは、中堅以上の企業組織が、複雑なニーズに対応し、価値実現までの時間を短縮できる洗練されたソフトウェアを期待する世代交代を目の当たりにしています。
ウッドサイドはまた、同社のAI製品Freddyが「具体的な収益エンジン」であり、2025年のARRが2500万ドルを超えたと述べた。
タイラー・スロートCFOは、同社の保守的なアプローチを強調し、ガイダンスを擁護した："1年の最初のガイダンスは、最も見通しが立たないため、1年を通して最も厳しいものです...私たちは、それに自信がなければ、それを公表しなかったでしょう。"
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市場の残酷な反応にもかかわらず、TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、同社が中堅市場戦略を実行できると仮定すれば、今回の暴落が同社の本質的価値から大きく乖離していることを示唆している。
- 目標株価：18ドル
- 現在価格:~$7
- アップサイドの可能性+102.2%
評価ディープダイブ
フレッシュワークスの投資ケースは、現在、基本的な収益性とAI主導の市場センチメントの間で激しい戦いが繰り広げられている。
株価は～7ドルと低迷しており、市場はフレッシュワークスがサービスナウのようなレガシー大手に押される最悪のシナリオを想定している。
しかし、18ドルのターゲットは、同社が単に10％台半ばの成長率と拡大するフリーキャッシュフローを維持する場合、株価は非常に過小評価されていることを示唆している。
- 収益性のピボットフレッシュワークスは2025年に2億2,300万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、2026年には2億5,000万ドルを見込んでいる。市場は現在、トップラインの減速に注目し、このキャッシュ・フローを無視している。
- EXエンジン:従業員体験部門は、Device42の統合とFireHydrantの最近の買収に後押しされ、20%以上で成長している。Freshworksが中堅市場向けの統合プラットフォームとして成功すれば、高価で複雑なレガシー・プロバイダーからシェアを奪い続けることができる。
- バリュー・ギャップ： 17.66ドルのターゲットは、AIハイプ株でないことを罰するのではなく、最終的に市場が40の法則のパフォーマンス（25％のFCFマージン＋14％の収益成長）に対してFreshworksに報いるシナリオを反映している。
フレッシュワークスが2026年のガイダンスが実に保守的であることを証明し、フレディAIが成長を再加速させることができれば、17.66ドルに戻る道は逆張り投資家に並外れたアップサイドを提供する。
結論 儲かる赤ん坊は風呂の水と一緒に捨てられた。TIKRの目標17.66ドルまで102%以上の上昇ポテンシャルを持つフレッシュワークスは、AIの誇大広告よりも基本的なキャッシュフローに賭ける投資家にとって、逆張りではあるが非常に魅力的な機会を提供している。
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