ハズブロ株式の主要統計
- 価格変動+7.3%
- 現在の株価:~$104
- TIKRモデル目標株価:111ドル
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何が起きたか？
ハズブロ (HAS)は火曜日に7.3%急騰し、104ドル近辺で取引を終えた。
ハスブロは、第4四半期の大幅な業績報告を受け、投資家が積極的に株を買い集めたため、数年ぶりの高値を更新した。
主なきっかけは、驚異的な収益性の向上だった。
同社は、デジタルゲーム部門の爆発的な成功に牽引され、調整後の営業利益が 180％近く伸びたと報告した。
投資家は「ウィザーズ・オブ・ザ・コースト」の業績に興奮した。
マジック：ザ・ギャザリング」セットや大ヒットモバイルゲーム「MonopolyGo! モノポリー・ゴー.
10億ドルの新たな 自社株買戻しプログラムを発表し、経営陣が再建が完了し、キャッシュフローが持続するという自信を示したことで、強気な見方はさらに強まった。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、同社の「並外れた」利益率の拡大を強調し、営業利益率が通年で24％を超える記録的な水準に達したと指摘した。
ハリー・ポッターやK-POPグッズで新たな提携が発表され、市場は2026年以降の持続的成長サイクルを織り込んでいる。
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ハズブロは現在割安か？
決算説明会では、クリス・コックス最高経営責任者（CEO）が、同社が再び優位に立つことを強調した。
彼はこう述べた：「第4四半期、ハスブロは30％以上の増収を達成した。
ジーナ・ゲッター最高財務責任者（CFO）は次のように述べ、財務の強さを強調した：「調整後の希薄化後1株当たり利益は1.51ドルで、加速する勢いの1年を締めくくった。
ゲッターはまた、資本還元計画も確認した：「取締役会は10億ドルの自社株買い戻しプログラムを承認しました。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、株価は公正に評価されているが、再建が成熟するにつれ、まだ上昇余地がある。
- 目標株価:111ドル
- 現在の株価：～104ドル
- 上昇の可能性+6.8%
バリュエーション・ディープ・ダイブ
ハズブロの投資ケースは「デジタル・トランスフォーメーション」である。
株価が～104ドルで取引されていることから、市場は最初の事業転換の成功を織り込んでいるが、目標株価111ドルはゲームとライセンシングによる更なる利益を示唆している。
- ウィザーズのキャッシュカウウィザーズ・オブ・ザ・コースト部門はソフトウェア並みの利益率（45％）を上げており、会社全体の評価倍率を高める正当性がある。
- 自社株買いサポート：10億ドルの自社株買いが株価の下支えとなり、株数を減らし、EPS成長を押し上げる。
- バリュー・ギャップ：111ドルの目標株価は、ハズブロが利益率の低い玩具ラインから撤退し、利益率の高いデジタルIPに注力し続けることで、玩具メーカーというよりゲーム会社のような取引になるだろうという考えを反映している。
ハスブロが2026年のスレートでこの勢いを維持できれば、111ドルへの道は一貫した2桁の利益成長によって切り開かれる。
結論： 勝つためにプレーしている。111ドルまで6.8%上昇する可能性を持つハスブロは、活況を呈するデジタルゲームとコレクターズアイテム市場へのエクスポージャーを求める投資家にとって、堅実なホールドであり続ける。
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