ALABの主要統計
- ALAB株式の価格変動:-21.41
- ALAB 2月 11日現在の株価：143.71ドル
- 52週高値:$262.90
- ALAB目標株価: $201.90
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何が起きたのか？
アステラ・ラボ (ALAB)の株価は、同社が四半期決算を発表した後、収益と利益がアナリスト予想を上回ったにもかかわらず20%以上下落した。
同社の四半期売上高は2億7100万ドルで、コンセンサス予想を8％以上上回り、調整後EPSは0.58ドルで予想を約13％上回った。
また、EBITDAと営業利益も予想を大きく上回り、AIとクラウド接続ソリューションの需要が堅調に推移するなか、営業レバレッジを反映してマージンは前年比で大幅に拡大した。
数ヶ月の上昇を経て期待値が大幅に上昇し、投資家は高い評価倍率の中で利益を確定しようとしたようだ。
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アナリストは引き続きアステラ・ラボの長期的価値を高く見ており、平均目標株価は202ドルで、引き下げ後の現在の株価より高い位置にある。
目標株価の中央値は205ドル、最高値は275ドルに達しており、AIデータセンター向けの高速接続というアステラ・ラボのポジショニングに対する楽観的な見方を反映している。
一方、下値ターゲットは153ドルで、アナリストは最近のボラティリティの後でもサポート水準にあると見ていることを示唆している。
最新のStreet Targetsデータでは、目標株価に対する目標株価の比率が140.5%となっており、目先の調整にもかかわらず期待が高まっていることを強調している。
市場がALAB株について伝えていること
Astera Labsは卓越した成長を続けているが、最近の動きは、期待が高まるにつれて市場がバリュエーションに敏感になっていることを示唆している。
LTMの売上高は8億5300万ドルに達し、ハイパースケーラーやAIインフラ顧客からの強い需要に牽引され、前年比115％以上増加した。
売上総利益率は75.7%と引き続き好調で、営業利益率は20.3%に拡大し、同社の収益性拡大能力が浮き彫りになった。
フリー・キャッシュ・フローは過去12ヵ月間で合計2億8,200万ドルに達し、フリー・キャッシュ・フロー・マージンは33%を上回り、成長とともに強力なキャッシュ創出力を示している。
バランスシートは堅固で、現金と短期投資が12億ドル近くあり、重要なレバレッジもないため、継続的な投資に柔軟性がある。
しかし、ALABはフォワードEV-EBITDAレシオが50倍を超えるなど、高倍率で取引されているため、市場変動期にはバリュエーション・センシティビティが重要なリスクとなる。
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