バンク・オブ・ニューヨーク・メロン株の主な統計データ
- 6ヶ月のパフォーマンス:16
- 52週レンジ: $70 to $129
- 評価モデル目標株価:136ドル
- インプライド・アップサイド: 16
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何が起きたか？
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの株価は過去6ヶ月で約16%上昇し、投資家が一貫した執行、効率性の向上、持続的な手数料の伸びを評価したため、1株当たり118ドル近辺で終えた。
株価は52週レンジの上限に向かって着実に上昇しており、これは短期的な金利上昇への思惑よりも、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの構造改革への信頼の高まりを反映している。
投資家がBNYの規律ある経費管理とプラットフォーム全体のクロスセリング強化を通じて収益性を拡大する能力に自信を持ったため、株価は上昇した。
過去3年間、経費の伸びは2022年の8％から2.7％、横ばい、1％、3％と改善し、オーガニック手数料の伸びは昨年3.2％に達した。
このようなコスト規律と顧客への浸透度の向上は、収益の伸びがより構造的なものになりつつあり、金利変動に左右されにくくなっていることを示唆している。
バンク・オブ・アメリカ金融サービス会議では、ダーモット・マクドノフ最高財務責任者（CFO）が、現在80％の従業員がプラットフォーム・オペレーティング・モデルの下で連携しており、残りの20％は今年中に移行することを強調し、「プラットフォーム・オペレーティング・モデルはまだ始まったばかりだ」と述べた。
経営陣は、クロス・プラットフォームの統合、AIを活用したキャパシティ・クリエーション、デジタル・アセット・イニシアチブを拡大する一方で、預金残高は今年も比較的横ばいで推移し、純利鞘の安定を支える見通しであることを改めて強調した。
機関投資家のポジショニングは引き続き活発だ。トッド・アセット・マネジメントは126.1％増の26万9856株、ヴァルマ相互年金保険は22％増の16万8590株、イリノイ州自治体退職年金基金は23.9％増の36万4870株と、それぞれ保有株を増やした。
一部の企業がエクスポージャーを縮小した一方で、機関投資家とヘッジファンドは依然として約85.31％の株式を保有しており、BNYの執行ストーリーに対するプロフェッショナルの継続的な所有と長期的な確信を反映している。
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バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：4.6
- 営業利益率38.1%
- 出口PER倍率：12.0倍
収益の伸びは、クロスセリングの勢いと構造的に大きなグローバル資産基盤に支えられ、アセット・サービシング、発行体サービス、ウェルス・マネジメントの着実な拡大を反映している。
2年間の収益年平均成長率4.9%は、経常的な顧客活動に支えられた、緩やかだが持続的なトップラインの成長を示している。
営業利益率は38.1%で、プラットフォーム・オペレーティング・モデルとテクノロジーの近代化による継続的な効率化を前提としている。
より多くの業務が統一されたプラットフォームに移行するにつれ、規模の拡大とプロセスの調和により、収益の増加が利益に転化する可能性が高まる。
正味受取利息は、経営陣が今年も比較的横ばいで推移すると予想している営業預金に支えられており、伝統的な貸出銀行と比べて収益のボラティリティを軽減するのに役立っている。
さらに、商品統合の深化、デジタルアセット・インフラの拡大、AIを活用したワークフローの改善により、キャパシティを拡大し、顧客のオンボーディングを加速させることも推進要因となる。
12.0倍の出口倍率を適用すると、モデル化された目標価格は136ドルとなり、約2.9 年間で約16％の上昇を意味する。
現在の水準では、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン は割安に評価されており、2026年までのさらなる上昇は、利ざやの維 持、クロス・プラットフォームの統合、金利サイクルへの依存よ りも規律ある資本配分によってもたらされる可能性が高い。
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