BWA株の主要統計データ
- BWA株の価格変動+22.45%
- BWA 2月 11日現在の株価：66.10ドル
- 52週高値：68.82ドル
- BWA目標株価： 50.54ドル
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何が起きたのか？
ボルグワーナー (BWA)の株価は、好調な業績と同社の電動化戦略をめぐるセンチメントの改善に投資家が反応し、2026年の最高値を更新した。
株価は年初来で50％以上上昇し、最近では66ドル付近の新高値を付け、より広範な自動車部品セクターを大幅にアウトパフォームしている。
この上昇は、特にEBITDAと調整後EPSのレベルで、複数の四半期業績の上振れに続くものである。直近四半期、ボルグワーナーの調整後EPSは1.24ドルで、コンセンサス予想を5%以上上回った。EBITDAも予想を10%以上上回り、規律あるコスト管理とマージンの回復力を反映している。
投資家は、ボルグワーナーの安定した収益基盤にも好意的な反応を示している。ボルグワーナーの12ヵ月後の売上高は142億ドルで、アナリストは今後1年間の売上高が144億ドル付近で比較的安定して推移すると予想している。
同時に、ボルグワーナーはハイブリッド車や電気自動車のプラットフォームに関連した新規契約を引き続き確保している。最近の発表には、北米および欧州の主要OEMとのターボチャージャーおよび電動化関連の供給契約が含まれており、同社の長期的なポジショニングを強化している。
アナリストのStreet Targetsによると、ボルグワーナーの平均目標株価は約51ドルで、下限は40ドルから上限は56ドルと予想されている。
今日の株価は66ドルに近く、現在のコンセンサス・ターゲットを大きく上回っている。目標株価レシオは約77％まで低下しており、目先の楽観論の多くがすでに株価に反映されている可能性を示している。
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BWA株について市場が伝えていること
市場の反応は、ボルグワーナーの業務遂行に対する自信を示唆する一方、バリュエーションに対する警戒感も強まっている。
ボルグワーナーの営業利益率は9%近くに位置し、粗利益率は18%前後で安定している。マージンは積極的に拡大しているわけではないが、一貫性が収益の見通しを支えている。
バランスシートの観点からは、ボルグワーナーは堅実な資本構造を維持している。同社は21億ドル超の現金と短期投資を保有する一方、長期債務は約39億ドルとなっている。フリー・キャッシュ・フローは引き続き黒字で、末残ベースで10億ドル近くを生み出している。
ボルグワーナーは株主への資本還元も継続している。配当利回りは約1％で、自社株買いにも積極的で、過去1年間に2億ドル以上の自社株買いを実施した。
しかし、バリュエーション・マルチプルは大幅に拡大している。ボルグワーナーは現在、フォワード収益で13倍、フォワードEBITDAで約6倍近辺で取引されており、これは同社の直近の歴史と比較して高い。
逆風も残っている。自動車生産のボラティリティ、EVの普及ペース、OEMからの価格圧力は、需要が軟化した場合、マージンの重荷になる可能性があります。
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