TEXの主要統計
- TEX株の価格変動+16.6%
- テックス 2月 11日現在の株価：69ドル
- 52週高値:$69.65
- TEX目標株価: 65ドル
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何が起きたのか？
テレックス (TEX)の株価は、売上高がコンセンサス予想をわずかに下回ったにもかかわらず、収益性が大幅に改善したことを主因に、アナリスト予想を上回る第4四半期決算を発表したことで急騰した。
調整後EPSは1.50ドルとなり、アナリスト予想の約1.21ドルを上回ったが、これは営業レバレッジの強化と事業全体のコスト管理が予想を上回ったことを反映している。
売上高は約13億9,000万ドルで、小幅な差で予想を下回ったが、投資家はトップラインの伸びよりもマージンのパフォーマンスに重点を置いた。
EBITDAマージンは前年同期比で300bp以上拡大し、価格設定規律、業務効率化、投入コスト圧力の低下が収益性を押し上げた。
経営陣はまた、前年同期比32%増となった予約の大幅な改善を強調し、需要動向の健全化と将来の収益に対する見通しの改善を示唆した。
さらに、テレックスは中西部のレクリエーショナル・ビークル事業の売却を完了し、同社のポートフォリオを簡素化し、経営陣が中核事業である資材加工と高所作業車部門により集中できるようにした。
これら一連の動きが、景気循環圧力に対する懸念を和らげ、株価の急伸を後押しした。
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TEX株について市場が伝えていること
Terex株の力強い上昇は、収益成長が比較的緩やかであるにもかかわらず、投資家がマージン拡大を通じて収益を安定させる同社の能力に自信を深めていることを示唆している。
12カ月累計ベースで、テレックスの売上総利益率は19%近く、営業利益率は約8%であり、いずれも以前の期間と比較して有意義な改善を反映している。
販売費および一般管理費の対売上高比率が低下したことで、営業効率が改善し、特定の最終市場における成長の鈍化を相殺することができました。
昨年度の営業キャッシュフローは約4億1,200万ドルで、設備投資が高水準であったにもかかわらず、堅調なキャッシュ創出力を示しました。
フリーキャッシュフローは引き続き黒字を維持しており、継続的な配当を支えるとともに、債務管理の柔軟性をもたらしています。
しかし、最近の買収に伴いレバレッジが上昇し、純負債は総額約21億ドル、EBITDAの約3.3倍となった。
このレベルのレバレッジは管理可能ではあるが、最終市場の需要が予想外に弱まった場合の柔軟性には限界がある。
需要の状況は依然としてまちまちで、建設活動は堅調に推移しているが、設備の更新サイクルは地域によってばらつきがある。
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