AMATの主要統計
- AMAT株式の価格変動：+8.1%
- 2月13日現在のAMAT株価：355ドル
- 52週高値：376ドル
- AMATの株価目標: 463ドル
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何が起きたのか？
アプライド マテリアルズ (アプライド・マテリアルズ)の株価は、ほぼ全ての主要な財務指標でウォール街の予想を上回る第1四半期決算を発表し、8%以上急騰した。
1月31日に終了した第1四半期のアプライド・マテリアルズの売上高は70億1000万ドルで、ウォール街予想の68億8000万ドルを上回り、前四半期から順次改善した。
調整後の1株当たり利益は2.38ドルで、コンセンサス予想の2.21ドルを上回り、先進半導体製造装置に対する堅調な需要とともに、統制のとれたコスト管理が反映された。
好調な四半期業績は、明るいフォワード・ガイダンスによって補完され、これが決算後の株価急伸に重要な役割を果たした。
経営陣は、第2四半期の売上高を71億5,000万ドルから81億5,000万ドルの範囲とし、アナリスト予想を大幅に上回るとともに、正規化EPSガイダンスを2.44ドルから2.84ドルとし、コンセンサス予想を上回った。
アプライド マテリアルズは当四半期、売上高、EBITDA、EBIT、純利益、調整後EPSのすべてでアナリスト予想を上回り、同社の短期的な事業モメンタムに対する自信を強めた。
売上高は予想を1.9%上回り、調整後EPSは予想を8%近く上回った。
マージンは引き続き健全で、EBITDAは31.9%、EBITは30%近くを達成し、顧客が半導体投資を混迷させる環境下でも収益性を維持できることが明らかになった。
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AMAT株について市場が伝えていること
市場の反応は、投資家が終わったばかりの四半期よりも、次に来るものに焦点を当てていたことを示唆している。
特にアプライド マテリアルズのような循環型半導体装置企業では、フォワードガイダンスが過去の業績よりも目先の株価を左右することが多いからだ。
TIKRのデータによると、アプライド マテリアルズは、12ヵ月後の売上総利益率48.7%、EBIT利益率29.9%など、すでに強力なファンダメンタルズを持って決算報告に臨んでいる。
。また、同社は多額のキャッシュを生み出し続けており、過去12ヵ月間に87億ドルの営業キャッシュを生み出す一方、42.5億ドルの自社株買いと14.2億ドルの配当を通じて株主に資本を還元している。
バリュエーションの観点からは、AMATの株価は、AI主導の半導体需要に関連した継続的な成長への期待の高まりを反映し、フォワード利益約33倍、フォワードEV/EBITDA約25倍など、最近の上昇を受けて現在高い倍率で取引されている。
ストリートアナリストの平均目標株価は現在384ドルで、現在の株価をやや上回っているが、評価の前提は企業によって大きく異なる。
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