COINの主要統計
- COIN株の価格変動：+16.46%
- 2月13日現在のCOIN株価：164.32ドル
- 52週高値：$444.65
- COINの目標株価: 217.73 ドル
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何が起きたのか？
コインベース・グローバル (コインベース・グローバル)の株価は、業績がウォール街の予想を下回ったものの、同社が第4四半期の決算を発表した後、16％以上跳ね上がった。
第4四半期の売上高は18億ドルで、前年同期比22％減となり、アナリスト予想をわずかに下回った。EBITDAも大幅に減少し、前年比56％減の5億6,600万ドルとなったが、これは暗号市場全体の取引活動が鈍化したため。
しかし、投資家はキャッシュフローの強さに注目した。コインベースは、運転資本の改善と資本支出の減少により、前四半期のフリーキャッシュフローのマイナスから急回復し、31億ドルのフリーキャッシュフローを生み出した。
上昇にもかかわらず、収益性は期待外れだった。コインベースは、前年同期の13億ドルの利益に対し、6億6700万ドルの純損失を計上し、調整後EPSは-2.49となり、予想を大きく下回った。
見出しの数字だけでなく、経営陣はトランザクションベースの収益からの継続的な多様化を強調した。サブスクリプションとサービス収入は、総収入の中で増加し続けており、暗号取引量が減少している間、業績を安定させるのに役立っている。
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COIN株について市場が伝えていること
市場の反応は、投資家がコインベースの長期的なビジネスモデルは短期的な収益が示唆するよりも回復力があると信じていることを示している。
利益率が低下し、収益が減少しているにもかかわらず急騰したのは、投資家がバランスシートの強さとキャッシュの創出を優先していることを示している。
コインベースは116億ドルの現金と短期投資で1年を終え、バランスシート上の純現金を維持している。この流動性により、同社は不安定な暗号サイクルに柔軟に対応できる。
暗号関連銘柄は、デジタル資産価格に対する楽観的な見方や、米国における規制の明確化に対する期待を反映し、幅広く上昇した。
この動きは、投資家が目先の業績変動にとらわれず、暗号エコシステムの中核インフラとしてのコインベースの役割に注目していることを示唆している。
コインベースのバリュエーションは、回復期待と継続的な不確実性の両方を反映している。
EV/EBITDAは16倍近辺と、従来の取引所と比較して高いが、暗号に関連した成長プロファイルと一致している。
それでも、マージンは前サイクルのピークを大きく下回っている。LTMの営業利益率は22%で、暗号市場が好調だった時期の45%超から低下しており、取引量の動向に収益が敏感であることを浮き彫りにしている。
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