VRTの主要統計
- VRT株の価格変動+24.5%
- VRT 2月 11日現在の株価：249ドル
- 52週高値：250ドル
- VRT目標株価: $205
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何が起こったのか？
ヴェルティヴ・ホールディングス (VRT)の株価は、AIに特化したデータセンター顧客からの加速する需要と、同社の電源および熱管理プラットフォーム全体の継続的な好調が原動力となり、アナリスト予想を大幅に上回る第4四半期業績を発表した後に急騰した。
調整後EPSは1.24ドルとなり、コンセンサス予想の約0.99ドルを上回った。強力な営業レバレッジと利益率の高いプロジェクト・ミックスが予想を大きく上回る収益性を牽引したためだ。
当四半期の売上高は26億8,000万ドルで、アナリスト予想を約3.2%上回り、ハイパースケールおよびコロケーションの顧客が容量を拡大し続けたため、前年同期比で約29%の伸びとなった。
EBITDAは予想を14%以上上回る6億2,300万ドルに増加し、価格規律と規模効率の継続的改善によりEBITDAマージンは前年同期比で230bp以上拡大した。
経営陣は、AIコンピューティングの高密度化、液冷の採用、電源インフラのアップグレードに関連した受注モメンタムの持続を強調し、これが短期的な収益と長期的な受注残の見通しの両方を引き続き促進すると述べた。
同社はまた、通期見通しを再確認し、売上高を約102億ドル、正規化EPSを4ドル超とし、持続的な利益成長への自信を強めた。
これらの結果は、報告後の株価の急騰を説明する一助となった。
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VRT株について市場が伝えていること
バーティブ株の大幅な上昇は、投資家がAI主導のインフラ需要を持続的な収益成長とマージンの拡大につなげる同社の能力に自信を深めていることを示唆している。
バーティブは12カ月累計ベースで売上総利益率約36％、営業利益率約18％を記録しており、スケールメリットの顕在化に伴い、過年度に比べ大幅に改善している。
収益指標も強化され、ROICは約25％、ROEは39％近くとなり、収益性の加速に伴う効率的な資本配分が浮き彫りになった。
フリーキャッシュフローの創出は引き続き好調で、LTMフリーキャッシュフローは18億ドルを超え、増益と運転資本原動力の改善に支えられている。
バランスシートは成長投資にもかかわらず管理可能で、純負債は約12億5000万ドル、ネットレバレッジはEBITDAの1倍を下回っています。
バーティブはまた、ささやかな配当を通じて株主への資本還元を続けているが、主要な価値ドライバーはデータセンター・インフラに関連する成長機会への再投資である。
しかし、株価の急速な上昇は大きな期待を反映しており、競争と資本集約的な市場の性質を考えると、実行は依然として重要である。
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