NXPセミコンダクターズ株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:7
- 52週レンジ:$148 to $255
- バリュエーション・モデルの目標株価:361ドル
- インプライド・アップサイド:53
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何が起きたのか？
NXPセミコンダクターズの株価は今週約7%上昇し、1株当たり237ドル近辺で終えた。予想以上の好決算、フォワード・ガイダンスの改善、アナリストによる目標株価の相次ぐ修正に投資家が反応したためだ。株価は週を通して上昇の大半を維持し、短期的な反応というよりも、買い意欲が持続していることを示した。
NXPがガイダンスを上回る業績を達成し、第1四半期の収益見通しが予想を上回ったため、株価は上昇した。
NXPの2025年第4四半期の売上高は前年同期比7%増、前四半期比5%増の33.4億ドル、非GAAPベースの営業利益率はガイダンスに沿った34.6%、非GAAPベースのEPSは中間値を0.07ドル上回る3.35ドルとなった。
経営陣は、2026年第1四半期の売上高を前年同期比11%増、前四半期比6%減の31億5,000万ドルとし、すべての地域と最終市場が前年同期比で成長する見込みであると述べた。
ラファエル・ソトマイヨール最高経営責任者（CEO）は、「NXPに特有な持続的な事業牽引力が、より広範な業界の循環的な逆風を上回りつつあると確信している」と述べた。
アナリストの反応はまちまちだが、建設的だ。TDコーウェンは目標株価を285ドルから250ドルに引き下げ、買いを継続した。エバーコアISIは目標株価を292ドルから260ドルに引き下げ、アウトパフォームを維持した。
シティグループは目標株価を285ドルから255ドルに引き下げ、買いを維持した。みずほは目標株価を285ドルから255ドルに引き下げ、アウトパフォームを維持した。
同時に、キーコープはターゲットを280ドルから300ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持し、JPモルガンはターゲットを245ドルから250ドルに引き上げ、ニュートラルのスタンスを維持した。現在、ストリートの平均目標株価は254ドル近辺にあり、コンセンサスは「モデレート・バイ」である。
機関投資家のポジショニングは依然として強い。プロシェア・アドバイザーズは第3四半期に保有株を18.3%減らし、78,404株を売却して350,095株（約7,973万ドル、約0.14%）で終了した。
エンベストネット・アセット・マネジメントは保有株を1.7%増の33万7265株（約7680万ドル相当）に増やし、機関投資家は現在NXPの約90.5%を保有している。
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NXPセミコンダクターズは割安か?
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 9.2%
- 営業利益率 36.3%
- 出口PER倍率: 16.3x
収益成長率は、2024年と2025年に周期的な谷があり、その後2026年から再加速すると予想される。
アナリストの予測では、売上高は2025年の122億7,000万ドルから2028年には159億7,000万ドル近く、2030年には183億9,000万ドル以上に増加し、車載用コンテンツの増加と産業用需要の正常化に伴い、1桁台半ばから後半の成長に戻ることを示唆している。
電動化、先進運転支援システム、車載Ethernet、レーダー、およびSoftware-Defined Vehicle Architecturesは、車両あたりの半導体コンテンツを増加させ続けている。これは、世界自動車生産が横ばいであっても収益拡大を可能にする旨。
エッジ処理、ファクトリーオートメーション、ヘルスケアシステム、エネルギー貯蔵、物理的AIプラットフォームと結びついた産業およびIoTの勢いは、従来の自動車サイクルを超えて成長基盤を広げる。
このことは、将来のリターンは、マクロ的な回復だけよりも、コンテンツの拡大、デザインウィンの転換、ミックスの改善によるところが大きいという見方を裏付けている。
自動車産業の加速的成長ドライバーは、在庫消化後のモデル水準に戻りつつあり、複数年にわたるSoftware-Defined Vehicleプログラムは構造的な収益の可視性を生み出す。
これらのインプットに基づき、目標株価は361ドル、約2.9年間で合計約53%（ 年率約16%）の 上昇を意味し、現在の株価では割安であることを示している。
現在の水準では、NXPは過小評価されていると思われ、将来の業績は、積極的な収益の加速よりも、構造的な半導体コンテンツの成長、ミックスの改善、および規律ある資本配分によって牽引される。
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- 営業利益率
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