Spotify株式の主要統計
- 価格の変化+19.0%
- 現在の株価:~$494
- TIKR モデルターゲット:$958
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何が起きたか？
スポティファイ・テクノロジー (SPOT)は19.0%急騰し、火曜日に494ドル近くで取引を終えた。
スポティファイが史上最高値を更新したのは、投資家が第4四半期の業績報告を受けて積極的に株価を積み上げたためだ。
主なきっかけは、同社が 一株当たり利益（EPS）を4.43ユーロと発表し、コンセンサス予想の2.74ユーロを完全に打ち砕いたことだ。
投資家たちは、月間アクティブユーザー数（MAU）が7億5100万人に増加した同社の経営規律に特に感銘を受けた。
強気なセンチメントは、 売上総利益率の拡大に関する同社のガイダンスによってさらに煽られた。
経営陣は、値上げと効率化が定着し、2026年を通して改善すると予想している。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、ここ数年で「最もクリーンな」四半期であるとして、直ちに目標株価を引き上げた。
彼らは、スポティファイがついに「あらゆるコストをかけて成長する」ストーリーから、複合的な利益を生み出すマシンへと移行したと主張した。
フリーキャッシュフローは、この四半期に過去最高の8億3400万ユーロを記録した。
市場は今、スポティファイが音楽からオーディオブックに至るまで、オーディオ全体を収益的に支配するシナリオを想定している。
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スポティファイは現在過小評価されているのか？
決算説明会では、退任するダニエル・エクCEOと新リーダーシップチームが、持続可能な長期成長のケースを説明した。
共同CEOのアレックス・ノーストロムは、成功の規模を強調した。"現在、世界中の7億5000万人以上にサービスを提供していることを考えると、信じられないほどです...MAU純増数で過去最高の四半期を記録しました"。
クリスチャン・ルイガ最高財務責任者（CFO）は、財務面での変化を強調した。"第4四半期のフリー・キャッシュフローは8億3400万ユーロでした。
共同CEOのグスタフ・セーデルストロムは、AIの機会を直接取り上げた。"私たちがAIの大きな受益者のひとつであり続けることに疑問の余地はありません...私たちはすでに適切なビジネスモデルを持っています。"
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、株価はまだ将来のキャッシュフローの可能性に対して大幅なディスカウントで取引されている。
- 目標株価：958ドル
- 現在の株価:~$494
- 潜在的アップサイド+94%
評価ディープダイブ
スポティファイの投資ケースは、ユーザー数の増加からマージンの拡大へと変化している。
株価は~$494で取引されており、市場は同社の収益性を評価し始めているが、$958のターゲットは、マージンが爆発的に上昇し続けることを示唆している。
- 価格決定力:スポティファイの解約率を急上昇させることなく価格を引き上げる能力は、同社のサービスが粘着性があり、消費者に過小評価されていることを証明している。
- 効率化エンジン:リストラとコスト規律により、同社の営業レバレッジは恒久的にリセットされ、記録的なフリーキャッシュフローを牽引している。
- バリュー・ギャップ：目標株価958ドルは、スポティファイがオーディオブックやAIツールのような利益率の高い垂直統合を進めるにつれて、その評価倍率が他のテック・プラットフォーム大手と肩を並べるまでに拡大するだろうという信念を反映している。
スポティファイが2026年にこのレベルの実行を維持できれば、958ドルへの道は急速な収益の複合化によって切り開かれる。
結論 高嶺の花。958ドルまでの94%という大幅な上昇ポテンシャルを持つスポティファイは、オーディオの巨人がついに利益を生むスケーリングの秘密を解き明かしたと信じる投資家にとって、魅力的な機会を提供している。
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