Baker Hughesの株価に関する主な統計
- 先週のパフォーマンス+2.7%
- 52週レンジ：33ドルから59ドル
- バリュエーションモデルの目標株価：72.16ドル
- 予想される上昇率：今後2.9年間で22.5
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何が起きたか？
ベーカーヒューズ (ベーカーヒューズ)の株価は金曜日に58.92ドル近辺で取引され、投資家が好調な年末決算と、油田サービス＆機器部門と産業＆エネルギー技術部門の両方における着実な受注残に反応したため、株価は2025年後半から堅調に上昇している。
同社の2025年第4四半期の売上高は約74億ドル、通期の売上高は277億ドル近くに達し、調整後EBITDAはマージンが拡大する一方で増加した。
先週、ベーカー・ヒューズは マラソン・ペトロリアムとの間で、米国の製油所12ヵ所と再生可能燃料施設2ヵ所における下流化学技術およびデジタル・モニタリングの優先プロバイダーとなる複数年契約を発表した。
同社はまた、 1株当たり0.23ドル（2026年2月27日支払い）の四半期配当を宣言し、株価は2月6日に約2.7％上昇した。出来高が減少したとはいえ、11月の配当落ち日以降、全体的な動きが冷え込む中、インカム投資家が引き続き関与していることを示唆している。
株価はすでに52週高値に近い水準にあり、先の11億5000万ドルの精密センサー＆計装製品ラインの売却など、ポートフォリオの整理に関するニュースに加え、継続的な利益率の上昇が株価を支えているが、今後の期待は、ベーカー・ヒューズが2026年まで機会パイプラインをいかに効果的に収益性の高い受注に転換できるかにかかっている。
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ベーカーヒューズの株価は割安か？
28年12月31日までに実現したバリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):1.8
- 営業利益率14.1%
- 出口PER倍率：22.8倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を72.16ドルと見積もり、現在の株価58.92ドルから 22.5％のトータルリターンと、今後2.9年間の年率7.2％のリターンを意味する。
ベーカー・ヒューズが現在の価格と稼働率を維持するためには、オフショアおよび国際的な掘削活動、サブシー受注、化学品需要が健全である必要があるため、OFSEセグメントの実行が重要になる。
発電設備、LNGプロジェクト、産業用エネルギー・システムには、より高い利益率が期待できるため、IETセグメントの業績も重要であり、最近のコメントでは、同事業の受注の勢いとEBITDAマージンの拡大が指摘されている。
これらの事業と資本配分の推進力が維持されるなら、現在の評価では、市場はすでに着実な成長を織り込んでいるが、爆発的な成長は織り込んでいないことを示唆している。
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