アムジェン株式の主要統計
- 価格変動+4.5% (決算後)
- 現在の株価:~$384
- アドバンスド・モデルの目標株価:$440
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何が起きたのか？
アムジェン (AMGN)の株価は金曜日に4.5%急騰し、384ドル近辺で取引を終えた。
投資家たちは、マリタイドがプラトーに陥ることなく52週間で最大20％の体重減少を達成したことを示す、 ADAで発表された新しい 第2相データに歓声を上げた。
これは、ウェゴビーやゼップバウンドのような競合他社が必要とする週1回の注射に比べ、大きな利点となる可能性がある 。
このアップデートを受け、 TDコーウェンは「過小評価されている」パイプラインと、2026年の売上高が最大384億ドルに達するという堅実なガイダンスを挙げ、 目標値を420ドルに引き上げた。
RBCキャピタルのアナリストも、アムジェンの多様なポートフォリオが、投資家が肥満の風を待つ間のセーフティネットになると指摘し、 ターゲットを360ドルに引き上げた。
しかし、誰もが納得しているわけではない。 バーンスタイン社は、マリタイドの第3相臨床試験がまだ進行中であるため、2026年は「待機の年」になる可能性があると警告し、 株価をMarket Performに 格下げした。
アムジェンはまた、コレステロール治療薬 レパサの売上が44％増の8億7,000万ドルと 好調であることを報告し、さらに強気の見方を強めた。
アムジェン株は現在、数カ月に及ぶ調整局面から抜け出し、MariTideが1000億ドル規模の肥満市場を破壊できるかどうかに焦点が移っている。
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決算説明会でボブ・ブラッドウェイ最高経営責任者（CEO）は、マリタイドが「パラダイムを変える」好機であると高い自信を示した。
彼は次のように述べた：「マリタイドは、後期開発段階において、月1回、隔月、あるいは四半期に1回の投与で、強力な有効性が期待できる唯一の治療薬であると確信しています」。
経営陣はまた、マリタイドの持続性にも注目し、投与回数を減らしても患者が1年間体重減少を維持したことに言及した。
研究開発責任者のジェイ・ブラッドナーは、「マリタイドは強力な有効性を示しました。
研究開発チームは、2027年までに、現在の治療薬の "錠剤疲れ "と服薬アドヒアランスの問題を解決する差別化された製品ができると考えている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、現在の384ドルへの上昇は、MariTideの上市成功の可能性をまだ完全に織り込んでいない。
- 目標株価：440ドル
- 現在価格：～384ドル
- アップサイドの可能性+14.5%
評価モデルの深掘り
アムジェンへの投資ケースは、「配当ディフェンダー」から「高成長バイオテクノロジー」へと進化した。
このモデルは、保守的な見積もりであっても、肥満パイプラインによる重要なオプショナリティがあるため、株価は本源的価値を下回って取引されていることを示唆している。
- フェアバリュー・ギャップ：384ドルで、株価は目標株価440ドルを大きく下回っている。
- 成長の現実：モデル予測では、レパサと新しい希少疾患ポートフォリオに支えられ、向こう1年間の売上成長率は10.0%と安定している。
- 収益性チェック：アムジェンは純利益率32.1%と高い収益性を維持しており、株主を希薄化させることなく、大規模な研究開発プログラムに必要なキャッシュフローを提供している。
アムジェンがMariTideの約束を果たすことができれば、ウォール街が株価を再評価するにつれて、440ドル、そしてそれ以上へのギャップが縮まる可能性がある。
結論 宝くじ付き優良株。目標株価440ドルに対して14.5％の上値余地があり、MariTideという超大物の可能性を秘めたアムジェンは、安定性と爆発的成長の可能性を併せ持つ稀有な銘柄だ。
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