Reddit株式の主要統計
- 価格変動:-7.4%
- 現在の株価:~$140
- アドバンスド・モデルのターゲット:$372
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何が起きたのか？
レディットの株価(RDDT)の株価は、スナップ(NYSE:SNAP)やピンタレスト(NYSE:PINS)などの同業他社の低調な決算に端を発したセクター全体の売りに巻き込まれ、金曜日に7.4%下落して140ドル近辺で取引を終えた。
この下落は 「広告不況」に対する投資家の懸念によって引き起こされたもので、ブランドは小規模プラットフォームでの「実験的」予算を削減し、メタ・プラットフォームズ（NASDAQ:META）のような実績のある大手に集中するようになったと報じられている。
否定的なセンチメントにもかかわらず、 ニーダムはレディットのファンダメンタルズはパニックから切り離されたままであると主張し、 買いの評価を繰り返した。
同社は、AIデータ・ライセンシングにおけるレディットのユニークなポジションを強調し、その人間が生成したコンテンツが、スナップやピンタレストに欠けている収益源である大規模言語モデル（LLM）にとって重要な資産になりつつあると指摘した。
一方、 レイモンド・ジェイムズも、ユーザーの堅調な伸びと、広告主のコンバージョン率を向上させる新しい「パフォーマンス」広告ツールの展開を挙げ、 前向きな見通しを維持した。
TIKRのデータでは、収益のCAGR予測は69.4％で、苦戦している同業他社の1桁台の成長をはるかに上回る数字となっている。
株価は直近の高値を大幅に下回る水準で取引されており、これが構造的な減速なのか、それとも稀に見る「連想による罪悪感」による買い場なのかが議論されている。
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現在のRedditは割安か？
先日の決算説明会で、スティーブ・ハフマン最高経営責任者（CEO）は、「意図に基づく」ユーザー行動を強調することで、レディットを従来のソーシャルメディアと区別した。
彼は次のように述べている：「人々は、信頼できる視点を見つけるために...そして、ますますブランドと直接関わるために、ここにやってくる。これは意図的なものであり、単なるスクロールではありません」。
AIの機会について、経営陣は利益率の高いデータ・ライセンス・ビジネスに強気な姿勢を崩していない。
同氏は次のように述べた：「私たちのデータは次世代のAIの基盤です...モデルビルダーから私たちのコーパスの需要が加速しているのを目の当たりにしています」。
広告主が競合他社の "ブラックボックス "アルゴリズムに代わるものを求める中、Redditのコンテクスチュアル・ターゲティングはシェアを獲得し続けるだろうと、リーダーシップチームは考えている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、現在の市場価格140ドルは、同社の爆発的な利益率とAIの可能性を無視している。
- 目標株価：372ドル
- 現在価格：～140ドル
- アップサイドの可能性+165.7%
評価モデルのディープダイブ
Redditへの投資ケースは、純粋な「広告プレー」から「データと広告」のハイブリッド・プラットフォームへとシフトしている。
このモデルは、市場がレディットを苦戦するソーシャル・ネットワークと誤ってグループ化しており、独自のデータ収益化の角度を見逃していることを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：140ドルの株価は、目標株価372ドルに対して急なディスカウントで取引されており、これは市場が不況を織り込んでいることを示唆しているが、Redditの実際の数字には表れていない。
- 成長の現実：モデルは、広告とデータ・ライセンシングの2つのエンジンにより、69.4%の巨大な収益成長率を想定している。
- 収益性のチェック：純利益率は27.5%と予測されており、ソーシャルメディア・セクターで間違いなく最高のユニット・エコノミクスを有している。
Redditの広告ビジネスが「Snap Contagion」に強いことを証明できれば、372ドルへのリバウンドは急速に進むだろう。
結論 データ大国が、まるで苦境にあるソーシャル・ネットワークのような価格だ。372ドルの目標まで166％の上昇の可能性を持つレディットは、AI時代にはコンテンツが王であると信じる投資家にとって、魅力的なエントリーを提供する。
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Reddit株はここからどれくらい上昇するのか？
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