MARAホールディングスの主要統計
- 価格変動+22.4%
- 現在の株価:~$8
- アドバンスド・モデルの目標株価:$23
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何が起きたか？
MARAホールディングス (MARA)の株価は、金曜日に22.4%急騰して8.24ドルで取引を終え、ビットコインが70,000ドルの水準を回復したことで、幅広い暗号セクターの上昇をリードした。
この急騰は、 ビットコインが60,000ドルまで下落した後、急反転し、MARAのようなハイベータ・マイナーを引き上げた不安定な週の後に起こった。
MARAが 8,700万ドルのビットコインを様々なウォレットに移動したことがオンチェーンデータで明らかになり、流動性管理や戦略的ポジショニングに関する憶測を呼び起こしたため、投資家も注視していた。
最近のボラティリティにもかかわらず、 マッコーリーインフラストラクチャのアナリストは、アウトパフォームのレーティングを維持し、同社の大規模なハッシュレートの拡大を挙げて 、ターゲットを29.00ドルに引き上げた。
逆に JPモルガンはターゲットを13.00ドルに引き下げ、今後の「半減」経済が効率の悪いマイナーの利幅を圧迫する可能性があると警告した。
Riot Platforms (NASDAQ:RIOT)や CleanSpark (NASDAQ:CLSK)といったセクターの同業他社も2桁の上昇を記録し、「リスクオン」トレードが再び支持されていることが確認された。
貸借対照表に26,000ビットコインを超えるMARAは、暗号通貨のレバレッジド・プレイとして機能し、双方向に積極的に動く。
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MARAホールディングスは現在割安か？
先日の決算説明会で、フレッド・ティールCEOは、コスト削減のために電力インフラを自社所有する方向へシフトしていることを強調した。
彼は次のように述べた：「私たちが確保した電力容量は...私たちを最前線に立たせる。それが長期的な観点から株主の価値を高めることになる」と述べた。
ビットコインのトレジャリー戦略について、経営陣は、利回りを生み出すためにスタックを使用しながら、"HODLing "に引き続きコミットしている。
サルマン・カーンCFOはこう指摘する：「AI対応資産と当社の運用の柔軟性の間のビットコインマイニングのオプション価値はユニークです。
リーダーシップチームは、採掘能力を拡大しながらAIコンピュートへ多角化することで、暗号の冬の周期性を平準化できると考えている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、現在の価格8.24ドルは、同社の長期的なポテンシャルと大きく乖離している。
- 目標株価：23ドル
- 現在価格：～8ドル
- アップサイドの可能性+181.3%
評価モデルの深掘り
MARAの投資ケースは、ビットコイン普及の「スーパーサイクル」と、ハッシュレートを効率的にスケールさせる同社の能力に賭けるものだ。
モデルは、ビットコイン価格が7万ドル以上で安定した場合、MARAの公正価値は現在の取引価格の3倍近くになることを示唆している。
- フェアバリューのギャップ：8ドルで、株価は23ドルのターゲットに対して大幅なディスカウントで取引されており、高いリスク許容度を持つ投資家には181％のアップサイドを提供する。
- 成長の現実：モデルでは、生産能力の拡大とビットコイン価格の上昇により、売上高成長率が69.4%に達すると想定している。
- 収益性チェック：マージンは不安定だが（直近では-21％）、効率的な新リグが稼動すれば黒字に転じると予測。
MARAがパワー戦略を実行し、ビットコインが上昇を続ければ、23ドルまでのギャップは短期間で急速に縮まる可能性がある。
結論 究極のハイベータ・クリプト・プレイ。181％の大幅な上値余地があり、23ドルを指し示すモデルを持つMARA Holdingsは、ビットコインのブレイクアウトに賭ける投資家に爆発的なレバレッジを提供する。
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