イリノイ・ツール・ワークス株価の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:12
- 52週レンジ:$215 to $295
- 評価モデル目標株価:$344
- インプライド・アップサイド:17
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何が起きたか？
イリノイ・ツール・ワークス株価は今週約12%上昇し、1株当たり294ドル近辺で終えた。これは、投資家が好調な第4四半期決算、建設的な2026年ガイダンス、積極的な機関投資家のポジショニングに反応したためだ。この動きは、工業用需要のばらつきにもかかわらず、同社がマージンの拡大と弾力的なキャッシュ・ジェネレーションを示したことから、ITWの収益耐久性に対する信頼が再び高まったことを反映している。
今週、ITWが第4四半期の決算を発表し、マージンの回復力と収益の安定性に対する自信を強めたことから、株価は上昇した。同社は、1.3％の既存事業成長を含む4％以上の増収を達成し、GAAPベースのEPSは7％増の2.72ドルとなった。
クリストファー・オヘリー社長兼最高経営責任者（CEO）は、営業利益は5％増の11億ドル、セグメント・マージンは27.7％に達し、企業イニシアチブと7つのセグメントすべてにわたる実行力の向上に支えられ、「堅実な1年の締めくくり」となったと述べた。
経営陣はまた、2026年の既存事業成長率を1％から3％、GAAPベースのEPSを11ドルから11.40ドルとし、マージンとキャッシュフローの継続的な強化への期待を強調した。
アナリストの動きとインサイダーの動きもこの動きを後押しした。トゥルーイスト・ファイナンシャルは目標株価を275ドルから280ドルに引き上げ、ホールドを維持した。
同時に、ITWのアーネスト・スコット・サンティ取締役は2月4日、16万7345株を平均価格291ドルで売却し、保有株を39%減らした。
機関投資家のポジションは引き続きまちまちだが、おおむね支持的。ギネス・アセット・マネジメントは保有株を83万8582株に増やし、ITWを16番目の保有株数とし、ジョーンズ・ファイナンシャル・カンパニーズはポジションを8％増の9万8461株に増やした。
また、機関投資家は引き続きITW株の約79.8%を保有しており、今週の株価上昇を支えている。
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イリノイ・ツール・ワークスは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）： 3.4
- 営業利益率: 27.5%
- 出口PER倍率： 24.5倍
収益成長率は、構造的な需要問題に直面しているというよりむしろ、産業サイクルの鈍化の中で操業している企業を反映しており、自動車OEMの回復、エレクトロニクス活動の改善、および産業部品全体の緩やかな正常化によって安定化が支えられている。
成長の原動力は、販売量の増加よりも、着実なシェア拡大、コンテンツの拡充、複数の最終市場における顧客の支持を得た技術革新にある。
このことは、将来的な収益が、トップラインの成長の加速よりも、マージンの耐久性、実行の一貫性、ミックスの改善に依存するという見方を裏付けています。
ITWは、企業イニシアチブ、価格規律、差別化製品からの収益比率の向上により、需要が一様でない場合でも収益性を維持することができます。
これらのインプットに基づき、モデルでは目標株価を344ドルと推定している。これは、今後2.9年間で17%、年率約5.6%の 上昇を意味し、株価が現在の水準ではやや割安に見えることを示唆している。
今後1年間の業績は、いくつかのインパクトの大きいドライバーに左右される。継続 マージン特に、コスト削減策が販売台数に大きく左右されないことから、企業努力によるマージン拡大が中心であることに変わりはない。
また、ポリマー・流体部門と自動車用OEM部門は、新製品の発売とEV関連のコンテンツ増加から恩恵を受ける。
現在の水準では、イリノイ・ツールワークスは過小評価されており、今後の業績は、産業需要の急激な回復よりも、マージンの回復力、選択的な成長触媒、規律ある資本配分によって牽引されると思われる。
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