ハネウェル株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス5%
- 52週レンジ: $179 to $242
- 評価モデル目標株価:$282
- インプライド・アップサイド: 18
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何が起きたか？
ハネウェル・インターナショナル今週、ハネウェル・インターナショナルの株価は約5%上昇し、1株あたり238ドル近辺で取引された。この動きは、堅調な有機的成長、記録的なバックログ、より強力な現金創出を受けて、ハネウェルの収益の安定性に対する新たな自信を反映したものだ。
今週、ハネウェルが第4四半期の既存事業売上高を11%増、受注高を23%増、受注残高を15%増の370億ドル超と報告したことで、株価は上昇した。
調整後EPSは前年同期比17%増の2.59ドルで、マクロ情勢にばらつきがあるにもかかわらず収益の勢いは衰えていないという確信を強めた。
経営陣のガイダンスもこの見方を補強するものだった。ヴィマル・カプール最高経営責任者（CEO）は、この四半期は「当社の最終市場における地位と実行力の強さを補強するものだ」と述べるとともに、受注残の転換、価格規律、生産性向上により、2026年には6％から9％の利益成長を見込んでいると述べた。
この見通しは、景気回復に頼ることなく継続的な利益成長への期待を支えるものだった。
機関投資家のポジションは、プレッシャーというよりむしろ確認材料となった。フィッシュマン・ジェイ・エー（Fishman Jay A Ltd. ）やサウスステート・バンク・コーポレーション（SouthState Bank Corp.MIやSouthState Bank Corp.など、ポジションを減らした会社もあったが、ポジションを増やした会社もあった。
エンベストネット・アセット・マネジメントは30％以上、アシュトン・トーマス・プライベート・ウェルスは24％以上、保有株を増やした。
ハネウェル株の約76％を機関投資家が保有しているため、今週の動きは短期的な売買というよりも、業績の見通しと戦略的な実行に対する自信を反映している。
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ハネウェルは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):5.6
- 営業利益率:23.8%
- 出口PER倍率：20.3倍
ハネウェルの成長プロフィールは、長期的な航空宇宙需要、商業アフターマー ケット活動の活発化、ビルオートメーションシステムへの持続的な投資を 背景に、循環的な急成長ではなく、1桁台半ばの着実な拡大を反映している。
収益成長ハネウェルの収益成長は、台数だけでなく、マージンの耐久性によってますます牽引されています。価格規律、生産性向上への取り組み、ソフトウェアとサービスのミックス拡大により、最終市場が正常化しても営業レバレッジは維持される。
計画中の航空宇宙事業分離の実行は、引き続き重要な収益触媒である。より焦点の絞られたポートフォ リオ、座礁コストの削減、資本配分の柔軟性向上により、現在の予想では完全には 捉えきれないマージンの拡大が見込まれる。
現在の水準では、ハネウェルは過小評価されており、積極的なトップラインの加速よりも、バックログの変換、マージンの拡大、およびポートフォリオの簡素化によって将来の業績が牽引されると思われます。
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