TPRの主要統計
- TPR株の価格変動：10
- TPR 2月5日現在の株価：143.19ドル
- 52週高値:$145.42
- TPR目標株価: 137.56 ドル
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何が起きたのか？
タペストリー社 (TPR)の株価は、同社が2月5日に発表した2026年度第2四半期決算がウォール街の予想を上回り、マクロ環境が混迷しているにもかかわらず、高級ハンドバッグやアクセサリーの需要が底堅いことが浮き彫りになったことで、約10%急騰した。
この動きにより、TPRは1年間の力強い上昇を拡大し、株式市場全体や多くのアパレル同業他社をはるかに上回る約98％のトータルリターンを達成した。
経営陣は、コーチの健全なフルプライスセルスルー、ケイト・スペードの継続的な回復、規律ある在庫管理が、当四半期の堅調な利益率の主な要因であると指摘した。
また、同社がガイダンスの枠組みを改めて発表し、継続的なブランドの地位向上、国際的な事業拡大、生産性向上への取り組みから、今後の売上と利益の成長が恩恵を受けると強調したことから、投資家は好意的に反応した。
TPRは配当を通じて株主への現金還元を続けており、現在の配当利回りは約1.0%、配当性向は111%に近い。
また、同社は歴史的に、経営陣が魅力的なバリュエーションと見なした場合、株主還元を強化するために自社株買いを行っており、投資家は今後のコールや投資家向けイベントで、自社株買いのキャパシティや資本配分の優先順位に関する最新情報に注目している。
今後のカタリストとしては、2026年5月7日に予定されているタペストリーの2026年第3四半期決算発表、および中国の需要動向、アウトレットトラフィック、消費者直販のマージンの軌跡に関する経営陣からのフォローアップコメントが挙げられる。
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TPR株について市場が伝えていること
決算後の急騰は、投資家がタペストリーが目先のマクロ的逆風を、特に高級品需要が一様でないことが証明された北米と主要アジア市場において、懸念されたよりもうまく乗り切ったと考えていることを示している。
TPRの12ヵ月後売上総利益率は75.7%近く、EBITマージンは20.6%前後で、同社が高い収益性を維持していることを裏付けている。また、約31.3%のROICと16.1%のROEを含む収益指標は、効率的な資本配備と多くのアパレル同業他社に比べて強いブランド経済性を示している。
さらに、レバレッジは管理可能なようで、直近12ヶ月の純負債は約34.6億ドル、純負債対EBITDAは約1.6倍で、タペストリーは成長イニシアチブに投資し、潜在的なマクロ減速に耐える余地がある。
成長面では、アナリストは今後の2年間の売上高とEBITDAの年平均成長率を1桁台前半から半ばと見ている。
高級品の需要は循環的なものであるため、世界的な個人消費の急減速や中国の景気後退が長引けば、売上が圧迫され、販促活動の強化を余儀なくされる可能性がある。
為替変動、人件費と投入コストの上昇、ハイエンドの高級ブランドと大衆ブランドの両方による継続的な競争激化は、特に、コンセンサスの成長期待が控えめであるにもかかわらず、バリュエーションがすでに豊かであるため、先行きの予想にリスクを追加する。
EBITDAに対する純有利子負債は現在妥当な水準にあるが、時価総額約266億ドルに対し企業価値は約295億ドルと、有利子負債が資本構成の重要な部分を占めていることを示しており、業績が悪化すれば柔軟性が損なわれる可能性がある。
これらの要因を考慮すると、多くのアナリストはTPRを、最近の急騰の後、高品質だが公正に評価された企業であり、収益が現在の予想を大幅に上回るか、経営陣が今後の更新でより積極的な資本還元または利益率拡大のロードマップを概説しない限り、上値は限定的であるとしている。
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