COINの主要統計
- COIN株の価格変動:-13.34
- COIN2月5日現在の株価：$146.12
- 52週高値：$444.65
- COIN目標株価: 334.88 ドル
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何が起きたのか？
コインベース・グローバル (コインベース・グローバル)の株価は、同社が2月12-13日に予定している2025年第4四半期および通年の業績報告を前にトレーダーがポジションを取ったため、13%以上下落した。
この動きは、暗号価格が急落し、取引量の減少が2026年初頭にコインベースの取引収入を圧迫する可能性があるとの懸念が高まったことを受けたもの。
しかし、コインベースは過去1年間、暗号エコシステムで最も好調なパフォーマーの1つであり、株価は暴落後も過去12ヶ月間でトータル・リターンベースで約47％上昇している。
同社のプラットフォームは、リテールトレーダー、機関投資家、開発者にとって暗号市場への重要なゲートウェイであり続けているため、同社の株価はしばしば原デジタル資産の動きを増幅する。
ファンダメンタルズ面では、コインベースの最新の報告結果は、市場サイクルにまだ敏感である資産軽量、高利益率のビジネスを示している。
LTM売上総利益率は85％近く、LTM EBITマージンは約30％で、取引活動が健全な場合、強力な営業レバレッジを強調している。
同時に、2年先のコンセンサスでは、売上高のCAGRは約12％だが、EPSは10％台半ばの減少を見込んでおり、アナリストは短期的な収益性については慎重である。
経営陣は自社株買いや配当を強調せず、製品開発と規制対応への再投資に注力しているようだ。
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COIN株について市場が伝えていること
急激な引き下げは、投資家がコインベースが来週報告する取引指標の軟化や慎重なガイダンスに備えていることを示唆している。
また、暗号関連銘柄のオプション価格と最近のボラティリティは、トレーダーが決算後に上下に大きく動くことを期待していることを示している。
ドローダウンがあったとしても、バリュエーションは伝統的なブローカーに対して厳しいままだが、高成長のフィンテック同業他社に匹敵する。
モーニングスターの最近の記事では、コインベースの株価はしばしばフェアバリューの推定値を大きく上回って取引されており、収益は依然として非常に不安定であるため、株価が高い水準では割高と見ていると論じている。
対照的に、CNBCで2026年1月にゴールドマン・サックスが行ったアップグレードは、コインベースのファンダメンタルズの強化と製品の拡大を強調し、最近の引き下げが投資家にとってより魅力的なエントリーポイントを提供する可能性があることを示唆した。
暗号通貨の価格は、リスク選好度、金利、米国内外の規制措置の変化に非常に敏感なままであり、これらの要因はコインベースの取引量と手数料収入に迅速に影響を与える可能性がある。
そのため、投資家は多様な金融商品よりもコインに幅広いリスクプレミアムを要求する傾向があり、業績などのイベント前後で変動することがよくあります。
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