FormFactorの主要統計
- 価格変動+17.06%
- 現在の株価:83.78ドル
- アナリストのコンセンサス目標:$71
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何が起きたのか？
フォームファクター (FORM)の株価は17.1%上昇し、83.78ドルで取引を終えた。
この動きは、先端半導体テストへのエクスポージャーが投資家に評価され、株価が過去1年間で80.7％のトータルリターンを達成した力強い動きを締めくくった。
経営陣は、ハイパフォーマンス・コンピューティング、AIアクセラレータ、最先端メモリに使用されるプローブカードの需要が引き続き好調であることを強調し、この勢いが複数年の成長サイクルに対する自信を支えていると述べた（決算報告）。
決算説明会では、主要なファウンドリおよびロジック顧客における稼働率の改善を指摘し、先進的なパッケージングと3ナノメートルの立ち上がりにより、チップ当たりのテスト強度が高まっていることを指摘した。
フォームファクターはまた、複雑で高価値のプローブカードの構成がより健全になり、規律ある経費管理から恩恵を受けている。
最近の投資家会議では、同社のサーマル・システムと極低温システムは、従来のウェーハプローブを超えて対応可能な市場を拡大するものであり、チップの複雑さが増すにつれて構造的な追い風となることを強調している。
半導体製造装置セクターの同業他社も、投資家が2026年のウエハー製造支出の循環的回復を楽観視するようになっていることから上昇しており、フォームファクターはその主要な受益者と見られている。
同社は約2億4,300万ドルのネットキャッシュと純負債なしで直近四半期を終えており、これはサイクルを通じて投資する柔軟性を与え、選択的M&Aを追求する可能性がある（プレスリリース）。
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FormFactorは現在割安か？
最近の電話会議で、フォームファクターの首脳陣は、同社が先進ロジック、メモリ、量子コンピューティングの機会に傾注しながら、より多様で利益率の高いテストプラットフォームを構築していることを強調している（電話会議のハイライト）。
また、直近12ヵ月間の売上総利益率は39.0%程度、EBIT利益率は7.3%まで改善していることを強調し、さらなる業務効率化が長期的な利益率拡大をサポートする可能性があるとの見方を示した。
さらに、アナリストは今後2年間、売上高が年率約10.8%で成長し、EBITDAとEPSはそれぞれ27.8%と31.2%で成長すると予想しているため、将来予測は堅調な基本的モメンタムを示している。
TIKRに関するFormFactor Transcriptの全文を読むと、同社が2025年第4四半期の好調な業績と2026年の明るいガイダンスをどのように発表したかがわかる。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、現在の市場価格83.78ドルは、長期的な成長とマージンに関する楽観的な仮定を埋め込んでいるように見えるため、ストリートの目標価格71.00ドルに対する上値は限定的かもしれない：
- 目標株価：86.61ドル
- 現在の株価：71.57ドル
- アップサイドの可能性今後5.9年間で+21
同社が規律ある資本配分を維持しながら、アナリストが期待する2桁の増収とEPSの大幅増益を実現できれば、本源的価値と一般的な市場予想とのギャップは今後数年間で徐々に縮小する可能性がある。
結論 フォームファクターは、半導体テスト需要の次の段階から恩恵を受ける立場にある。強固なバランスシートと2桁の成長期待により、2026年に向けてサイクルが正常化する中、先進ロジック、メモリー、AI主導の複雑なチップへのレバレッジを効かせたエクスポージャーを提供する。
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