エスティ ローダー株の主な統計データ
- 価格変動:-19.2% (決算後の暴落)
- 現在の株価:~$96.66
- アドバンスド・モデルのターゲット:$160
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何が起きたのか？
エスティローダー・カンパニーズ (EL)の株価は木曜日、19.2%暴落し、終値は96.66ドルとなった。
第2四半期の調整後EPSは0.89ドルで、コンセンサス0.83ドルを上回ったものの、経営陣が新たな関税による**1億ドルの打撃**を警告したため、投資家は株価から逃げた。
同社は通期売上高ガイダンスを引き上げたが、 輸入関税が特定の商品で 39％に達する可能性があり、下半期の利益率に重くのしかかると警告した。
RBCキャピタルのアナリストは、「最悪の事態は過去のこと」であり、今回の暴落は一過性の政治的逆風に対する過剰反応であるとして、 アウトパフォームのレーティングを据え置き、目標株価を113ドルとした。
しかし市場は、印刷に至るまでの最近の40％上昇を正当化するために必要な「完璧な」実行ができなかったとして、株価に罰を与えた。
ロレアル(OTC:LRLCY)のようなセクター同業他社は比較的安定しており、国境を越えた貿易リスクへのエステローダー特有のエクスポージャーに痛みを分離した。
大惨事にもかかわらず、同社の「利益回復と成長計画」は依然として成果を上げており、調整後営業利益率は第2四半期に290ベーシスポイント拡大し14.4%となった。
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エステ・ローダーは現在割安か？
決算発表の中で、ステファン・ドゥ・ラ・ファヴェリーCEOは、関税のノイズの下で牽引力を増している経営再建に焦点を当てた。
彼は次のように述べた：「第2四半期は素晴らしい業績を達成し...（中略）既存事業の売上高成長率を回復させ、営業利益率を4年ぶりに拡大させる見込みです。
関税の影響について、経営陣は目先のコストについては透明性を保ちつつも、長期的な価格決定力に自信を示した。
また、次のように述べた：「しかし、ビューティー・リイマジンは私たちのビジネスを活性化させました。
リーダーシップチームは、中国本土での2桁成長と好調なフレグランスの売上が、マクロ的なショックにもかかわらずブランドエクイティが損なわれていないことを証明していると考えている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、決算後の96ドルへの暴落は大規模な混乱を引き起こし、安全マージンが大幅に拡大した。
- 目標価格：160ドル
- 現在価格：～97ドル
- アップサイドの可能性+60%以上 (新価格で調整)
評価モデルの深掘り
エスティ ローダーの投資ケースは、関税によるリセット後、「モメンタムの回復」から「深い価値の転換」へと変化した。
このモデルは、市場が関税による恒久的な減損を織り込んでおり、長期キャッシュフローに由来する160ドルの本質的価値を無視していることを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：97ドルの株価は160ドルの本源的価値を大きく下回っており、関税による逆風が一時的なものであると証明されれば、60％以上の上昇をもたらす可能性がある。
- 成長の現実：モデルは年率6.9%のリターンを想定しているが、エントリー価格が下がったことを考えると、これは現在保守的なベースラインである。
- 収益性チェック：関税の打撃にもかかわらず、同社は14.4％の営業利益率を達成し、事業の健全性を実証している。
エスティローダーが関税の状況をうまく切り抜け、中国での回復を続けることができれば、96ドルからのリバウンドは迅速かつ大幅なものになるだろう。
結論 関税パニックがプレステージ資産を売りに出した。巨額のバリュエーションギャップと160ドルを指し示すモデルにより、エステ・ローダー株は、他の投資家が売っている時に喜んで買う投資家にとって、ハイリスク・ハイリターンの機会を提供している。
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