Pelotonの主要統計
- Peloton株の価格変動：-26
- 2月5日現在の株価： $4.39
- 52週高値：10.25ドル
- PTON株価目標: $9.74
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何が起きたのか？
ペロトン(PTON)の株価は、同社のホリデー四半期の決算で、買い物客がAIを搭載した新しい機器や高いサブスクリプション価格にお金を払う気がないことが示された後、木曜日に26％暴落した。
- このコネクテッド・フィットネス企業は、ウォール街の売上予想を下回り、例年最も売れる時期に社内売上目標を下回った。
- 業績不振は、ピーター・スターン最高経営責任者（CEO）の製品見直し戦略が功を奏しているかどうかという重大な問題を提起している。
- ペロトンは10月、AIを搭載したトラッキングカメラ、360度回転スクリーン、ハンズフリーコントロールを特徴とする刷新された製品ラインナップを発表した。
- これらのプレミアム機能が新規顧客を引き付け、既存会員に機器のアップグレードを納得させることが期待されていた。
しかし、需要は伸び悩んでいる。
- 売上高は予想の6億7,500万ドルに対して6億5,650万ドル。
- ハードウェアの売上は2億4400万ドルにとどまり、アナリスト予想の2億5300万ドルを下回った。サブスクリプション収入も、予想の4億2,400万ドルに対し4億1,300万ドルと期待外れだった。
最大の問題は？
Pelotonの既存会員がアップグレードしていないことだ。「既存会員が既存の機器を新しい機器にアップグレードしたいと考える割合を、単純に過大評価していた」とスターン氏は決算説明会で認めた。
同社は、数年前にバイク＋を発売したときと同様のアップグレードパターンを期待していたが、それは実現しなかった。
この先、状況はあまり良くなさそうだ。
ペロトンは、今四半期の売上高を6億500万ドルから6億2500万ドルと予想しており、アナリスト予想の6億3800万ドルを大きく下回っている。
同社はまた、前年同期比7％減の266万1000件の有料会員数で四半期を終えることを報告している。
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市場がPeloton株について伝えていること
ペロトン株の暴落は、投資家が再建ストーリーに忍耐を失っていることを示している。ピーター・スターン最高経営責任者（CEO）は、「収益の落ち込みが少なくなってきている」ことから、会社が前進していることを認める一方で、「この会社が健全で持続的なトップラインの成長を取り戻すまで、私は満足しない」とも認めている。
とはいえ、決算の中には良いニュースも埋もれている。
- ペロトンの調整後EBITDAは8,100万ドルで、予想の7,300万ドルを上回った。
- 同社はまた、通期の調整後EBITDAガイダンスを、従来の4億2500万ドルから4億7500万ドルから、4億5000万ドルから5億ドルに引き上げた。
これは、ペロトンが収益性を破壊することなくイノベーションを起こせることを示している。先週、従業員の11％を削減する計画を発表した後、同社は明らかにコスト削減に取り組んでいる。
同社はまた、リズ・コディントン最高財務責任者（CFO）が3月に退社し、業界外の機会を追求すると発表した。
明るい話題としては、商業ビジネス部門があり、この四半期は10％の増収となった。これには、ホテル、アパート、企業のウェルネスセンター、カントリークラブ向けに販売されるペロトン機器の商用版が含まれる。現在の事業規模は小さいが、重要な成長ドライバーになる可能性がある。
投資家にとって大きな問題は、収益性が改善しつつある今、ペロトンが成長を取り戻せるかどうかだ。価値がこれまで以上に重要視される経済状況において、買い物客にステーショナリーバイクやトレッドミルに数千ドルを費やすよう説得するのは難しい。
AIを搭載した新製品への反応が鈍いのは、消費者がプレミアム機能に十分な価値を見いだせず、高い値札を正当化していないことを示唆している。
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