CRWDの主要統計
- CRWDの株価変化率：-9.2
- CRWD 2月5日現在の株価：377.16ドル
- 52週高値：566.90ドル
- CRWD目標株価: 554.34 ドル
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何が起きたのか？
クラウドストライク・ホールディングス (CRWD)の株価は木曜日、新たなIDセキュリティの買収と高まる評価懸念に投資家が否定的な反応を示したため、約9％下落した。
株価の終値は377.16ドルで、ファンダメンタルズは依然として堅調であるにもかかわらず、直近の52週高値を30％以上下回っている。
今回の株価下落は、クラウドストライクがファルコン・プラットフォーム内のAIを活用したID保護を強化する目的で、IDセキュリティの新興企業SGNLを約7億4,000万ドルで買収することで合意したというニュースを受けたものだ。
この買収により、クラウドストライクはユーザーアクセスやマシンのIDを保護する能力が強化されるはずだが、一部の投資家は統合リスクやマージンやフリーキャッシュフローへの短期的な圧迫を懸念している。
同時に、同社の株価は数ヶ月間プレッシャーにさらされている。なぜなら、同社の成長は以前の超成長水準から減速しており、株価は依然として同業他社に対して割高な倍率で取引されているからだ。
過去3カ月間でCRWDは約22％下落しており、これは多くのサイバーセキュリティ同業他社よりも悪い。
クラウドストライクは最近、2026年度第3四半期決算も好調で、売上高は前年同期比約22％増の約12億3000万ドル、非GAAPベースのEPSは予想を上回る0.96ドルとなった。
年間経常収益は約49億ドルに達し、当四半期のフリーキャッシュフローは2億9600万ドル近くに達した。
今後の見通しとして、経営陣は2026年度の売上高を約48億ドルと予想している。これは、サイバーセキュリティ需要がクラウドの導入、AIワークロード、セキュリティの複雑化によって引き続き支えられていることから、20%台前半の成長を意味する。
しかし、投資家はこの堅調なトップラインの見通しと、2024年の障害発生後の営業費用の増加や、他のAI主導型セキュリティ・ベンダーとの競争激化に対する懸念とのバランスを取っている。
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市場がCRWD株について伝えていること
CRWD株の急反落は、投資家が、ファンダメンタルズが健全であっても、依然として割高なバリュエーションを持つ高成長ソフトウェア企業を再評価していることを示唆している。1株当たり約377ドルの CrowdStrike は現在、52週前の高値から約32%低い水準で取引されており、センチメントは明らかに熱狂から警戒へと変化している。
ファンダメンタルズの観点から見ると、CrowdStrikeは、そのFalconプラットフォームが高いサブスクリプション粗利益率と強力な営業レバレッジを享受しているため、依然として魅力的な成長と収益性の指標を維持している。
CrowdStrikeの最新の効率指標では、売上総利益率が74%を超え、GAAP EBITとROEはマイナスだが縮小しており、成長のための再投資が継続されることを示している。
今後のカタリストとしては、2026年3月3日に予定されている同社の2026年度第4四半期決算報告および決算説明会があり、投資家は更新されたガイダンス、利益率動向、SGNLの統合計画を精査するだろう。
マクロ支出、競争力、AI機能の強化に関するコメントは、期待を揺るがし、現在の評価倍率を正当化または挑戦する可能性があります。
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