HIIの主要統計
- HII株の価格変動：-10.6
- 2月5日現在の HII 株価： 369.38ドル
- 52週高値：436.14ドル
- HII目標株価: 380.60 ドル
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何が起きたのか？
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ (HII)の株価は、同社が2025年第4四半期と通年の業績を発表し、キャッシュフローの見通しを更新した後、10％以上下落した。
四半期売上高は前年同期比約15％増の約35億ドル、通期売上高は125億ドルに達した。
収益も改善し、第4四半期のEPSは約4.04ドル、通期のEPSは約15.39ドルに増加した。
しかし、経営陣はフリー・キャッシュ・フローが当面マイナスに転じると警告し、ニューポートニューズ部門で空母のコスト圧力に関連した不利な調整を計上したため、投資家は動揺した。
経営陣はまた、将来の成長と実行を支えるために2025年に4億ドル以上の資本を投入したことから、造船所の能力増強とデジタル造船への投資継続を強調した。
加えて、同社は定期的な配当を通じて株主にキャッシュを還元しており、現在の利回りは約1.5％、配当性向は30％台半ばに近い。
こうしたファンダメンタルズから、最近の売りは、HIIのコア・プログラムに対する需要の急激な悪化というよりも、タイミングやキャッシュ・コンバージョンに対する懸念を反映していると考えられる。
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HII株について市場が伝えていること
HIIの株価が1日で急落したことは、投資家が長期的な需要像を疑問視するよりも、フリーキャッシュフロー、利益率、資本集約度に対する期待を再調整するために決算発表を利用していることを示唆している。
HIIの最新レポートでは、造船事業とミッション・テクノロジー事業全体で営業利益率が拡大し、セグメント利益が増加していることが示されたが、目先のフリー・キャッシュ・フローがマイナスになるとのガイダンスとニューポートニューズ社でのプロジェクト調整により、実行とコスト管理について疑問が呈された。
造船は本質的に複雑で資本集約的であり、大規模な海軍プログラムでは、運転資金、マイルストーンのタイミング、リスク除去の変動が発生する可能性があるため、特定の期間ではキャッシュ創出が発生収益と乖離することになる。
アナリストは、HIIの空母、潜水艦、水陸両用艦のポジションに前向きな見方を維持しており、現在のコンセンサス目標株価約380.60ドルは直近終値をわずかに上回る程度で、売り越し後のリスク・リターンのバランスが取れていることを示唆している。
こうしたさまざまなシグナルを考えると、HIIが目先のキャッシュプレッシャーに対処し、マージンの拡大を継続できると考える投資家は、決算後の反落を好機と捉えるかもしれないが、そうでない投資家は、フリーキャッシュフローが安定していることを示すより明確な証拠を待つことを好むかもしれない。
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