マーベル・テクノロジー株式の主要統計
- 価格変動+8.2%
- 現在価格:~$80
- アドバンスドモデルの目標株価:$311
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何が起きたのか？
マーベル・テクノロジー (MRVL)の株価は、金曜日に8.2%上昇して80ドルで取引を終え、市場が同社のAIエコシステムにおける重要な役割に目覚めたため、大量の買いを集めた。
そのきっかけは、アマゾンやグーグルのようなハイパースケーラーが、エヌビディアへの依存を減らすために独自のチップを設計している「カスタムシリコン」（ASIC）の爆発的な需要だ。
投資家たちは、マーベルがこのトレンドの主要な受益者であり、アマゾンのTrainiumや潜在的にはグーグルのTPUインフラストラクチャのような主要プロジェクトの設計パートナーとして機能することに賭けている。
バークレイズ・グローバル・テクノロジー・カンファレンスで、経営陣は、同社のカスタム・コンピュート事業が「非常に強力な製品サイクル」にあり、全体的な設備投資の伸びを上回ることを確認した。
NvidiaがGPUの販売市場を独占している一方で、マーベルは、大手ハイテク企業が特定のワークロードに最適化された特注チップを構築するのを支援することで、巨大なニッチを切り開いている。
JPモルガンのアナリストは 最近、カスタムシリコンは300億ドル市場に成長する可能性があり、マーベルはブロードコムと並んで大きなシェアを獲得できる立場にあると指摘した。
この株価の動きは、投資家が明白なハードウェアの名前を超えて成長の次の足を探すように、「二次派生」AIプレイへの広範なローテーションを反映している。
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バークレイズのカンファレンスで、クリス・クープマンズ（最高業務責任者）は、カスタム・ビジネスに対する強気のケースを説明した。
彼はこう説明した：「私たちは明らかに、非常に強力な製品サイクルを非常によく見通しているため......この事業は倍増し、設備投資をはるかに上回る成長を遂げるのです。
このカスタム・ビジネスの「倍増」は、データセンターの構築方法における構造的な転換を意味するため、重要な原動力となる。
クープマンスは、市場全体の成長率が20～30％であるのに対し、マーベルは高成長のカスタム・プロジェクトに特化しているため、大幅なアウトパフォームが可能だと付け加えた。
同社は単なるチップ・デザイナーではなく、世界最大のクラウド・プロバイダーにとって不可欠なインフラ・パートナーなのだ。
カスタムシリコンの展望を見るには、TIKRのMarvell Transcriptの全文をお読みください>>。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、成長軌道を考えると、株価は潜在的価値の数分の一で取引されている。
- 目標株価：311ドル
- 現在の株価:~80 ドル
- 潜在的なアップサイド+287.3%
評価モデルの深掘り
マーベルへの投資ケースは、AIチップ市場の細分化への賭けである。
このモデルは、市場がマーベルを高成長のAIシリコン大国ではなく、レガシーなコネクティビティ企業として評価していることを示唆している。
- バリュエーション・ギャップ：80ドルという株価は、カスタムASIC事業の爆発的な可能性を反映した311ドルの目標株価とは完全に乖離し、緩やかな成長を想定した価格設定となっている。
- 成長の現実：モデルでは、売上高成長率16.4%（5年間の過去平均）を予測しているが、"カスタム "セグメントはこれをはるかに上回る可能性がある。
- 収益性チェック：純利益率は歴史的に16.5%程度であり、マーベルは次世代IPに再投資できる多額のキャッシュフローを生み出している。
マーベルが顧客獲得に向けたパイプラインを実行できれば、ウォール街が機会の大きさに追いつき、311ドルへの再格付けが迅速に行われる可能性がある。
結論 AI戦争の静かな勝者。311ドルまで287.3%上昇する可能性のあるマーベル・テクノロジーは、カスタム・シリコンの台頭に賭ける投資家にとって、巨大な非対称機会を提供する。
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