モリナ・ヘルスケア株式の主要統計
- 価格変動:-25.8%
- 現在の株価:~$131
- ストリート目標株価:$187
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何が起きたか？
モリーナ・ヘルスケア (MOH)の株価は金曜日に25.8%暴落し、131ドル近辺で取引を終えた。
この保険会社は、医療費の高騰と遡及修正により、アナリストの予想に大きく届かず、1株当たり2.75ドルの四半期損失をサプライズで計上した。
経営陣が通期の利益予想を50％近く引き下げたのは、医療利用率の "前例のない "傾向によるものだ 。
経営陣は、フロリダ州での新しいメディケイド契約や、メディケア・アドバンテージ・パートD事業からの強制的な撤退が原因であるとし、否定的な雰囲気の完璧な嵐を作り出した。
このリセットは、成長ストーリーが破たんしている一方で、株価がこの水準では売られすぎている可能性があることを示唆している。
バンク・オブ・アメリカのアナリストは、「マージンの谷」が予想以上に長引く可能性があると警告し、寛容さを欠いたが、逆張り派は同社のターンアラウンドの歴史に注目している。
株価は現在、危機的な水準で取引されており、投資家は、ストリート・ターゲットが187ドルへの回復について正しいのか、それとも市場が永久的な減損の値付けをするのが正しいのか、決断を迫られている。
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モリーナヘルスケアは現在割安か？
決算説明会で、ジョー・ズブレツキー最高経営責任者（CEO）は、2026年をサイクルの底と位置づけようとした。
彼は次のように述べた：「料金対トレンドの不均衡は、2026年がメディケイド業界のマージンの谷の年になると考えています。
この不確実性の告白は、同社が中核となるコストドライバーの見通しを失ったことを示唆するものであり、投資家を動揺させた。
マーク・ケイム最高財務責任者（CFO）は、長期的な可能性について市場を安心させようと努め、マージンが正常化すれば、事業の「埋め込み収益」力は1株当たり11ドルを上回ると指摘した。
しかし、「フロリダ州CMSの新しいメディケイド契約の実施と...従来のメディケア・アドバンテージ・パートD製品の業績不振により...希薄化後1株当たり2.50ドルがガイダンスの負担となる」とも認めた。
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ストリート・ターゲットによると、市場は同社の過去の回復能力を無視した最悪のシナリオを織り込んでいる。
- 目標株価：187ドル
- 現在価格：～131ドル
- アップサイドの可能性+42.4%
バリュエーション・ディープ・ダイブ（アナリスト）
モリーナの投資ケースは「成長」ストーリーから「ターンアラウンド」プレーにシフトした。
- バリュエーション・リセット：131ドルで、株価は調整後将来利益の約13倍で取引されており、過去の平均18～20倍と比べると割安に見える。
- 信用取引のチャンス：2026年が谷であるという経営陣の見立てが正しければ、メディケイドの償還率が改善すれば、それが直接利益に反映され、187ドルに戻ることが正当化される。
- 降伏：暴落に伴う大量の出来高は、不満を抱いた株主が退場したことを示唆しており、バリュー投資家が参入できる可能性がある。
モリーナが医療費を安定させ、不採算事業からの撤退を実行できれば、業績回復とともに187ドルへの道が開ける。
結論： 上値42％の落ちるナイフ。187ドルまで42.4%上昇する可能性があるモリナ・ヘルスケアは、「業績大失敗」の見出しを見過ごす投資家にとって、ハイリスクの逆張りベットだ。
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