KLA Corporation株式の主要統計
- 価格変動+8.3%
- 現在の株価:~$1,442
- 上級モデル目標:$1,695
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何が起きたか？
KLAコーポレーション (KLA)の株価は、金曜日に8.3%急騰し、1,442ドルで取引を終えた。
アマゾンやマイクロソフトのようなハイパースケーラーによるAIチップへの飽くなき需要に後押しされ、世界的な工場建設に関する一連の強気レポートがこの上昇に火をつけた。
さらに投資家は、新しい「AIファクトリー」はすべて、生産される複雑なチップが実際に機能することを保証するために、数十億ドルのプロセス制御装置を必要とすることに気づいている。
KLAは、ウェハーの欠陥検査に使用されるツールをほぼ独占しており、このニッチ分野の支配的なプレーヤーである。
さらに、この動きは同業のラム・リサーチ（NASDAQ:LRCX）やアプライド・マテリアルズ（NASDAQ:AMAT）の力強い上昇と重なった。
これにより、機関投資家の資金が業界の「ピック＆シャベル」に流れ込んでいることが確認された。
さらに、 ゴールドマン・サックスのアナリストは 中立のレーティングを維持しているが、シティグループのような他の企業は最近、目標株価を1800ドルまで引き上げた。
株価が高いにもかかわらず、同社は最近 1.90ドルの四半期配当を宣言し、積極的な成長サイクルにおいても株主に現金を還元する能力を強調している。
株価が史上最高値に迫る勢いであることから、市場は2027年まで続く可能性のある「スーパーサイクル」を織り込んでいると考えられる。
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決算説明会では、リック・ウォレス最高経営責任者（CEO）が、業界全体の回復の中でビジネスモデルの回復力を強調した。
同氏は次のように述べている：「顧客は歩留まりを重視しており、それが当社のポートフォリオに対する需要を牽引している。
サプライチェーンについては、需要が高い一方で、顧客のタイムラインを満たすために制約をうまく乗り切っていると経営陣は指摘した。
ブレン・ヒギンズ最高財務責任者（CFO）は、「次世代AIデバイスを可能にする高度なパッケージング・ソリューションは、力強い牽引力を持っている」と付け加えた。
リーダーシップ・チームは、"マーケット・リーダー "のプレミアムは、そのテクノロジー・堀と優れた財務リターンによって正当化されると確信している。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、最近の急騰はAI支出サイクルの長期化をまだ十分に織り込んでいない。
- 目標株価：1,695ドル
- 現在価格：～1,442ドル
- アップサイドの可能性+27.3%
評価モデルのディープダイブ
KLAの投資ケースは、半導体業界の「料金徴収人」としての地位に基づいている。
このモデルは、工場が稼動している限り、どのチップ設計者がAI競争に勝とうとも、KLAは儲かることを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：1,442ドルの株価は、目標株価1,695ドルに対してディスカウントされている。
- 成長の現実：モデル予測では、売上高年平均成長率（過去5年間）は15.9%と堅調で、AIインフラ構築によりそのペースは加速している。
- 収益性チェック：純利益率33.0%を誇るKLAはキャッシュフロー・マシーンであり、研究開発資金と株主還元を同時に行うことができる。
KLAがプロセス制御における優位性を維持できれば、1,695ドルへの道は業界の設備投資計画によって基本的に支えられているように見える。
結論 チップセクターの品質王。1,695ドルまで27.3%上昇する可能性のあるKLAコーポレーションは、広い堀と精鋭の収益性に支えられ、AIブームに参加する低リスクの方法を提供する。
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