IBM 株式の主要統計情報
- 価格変動+2.6%
- 現在の株価:315ドル
- 上級モデルの目標株価:$346
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何が起きたのか？
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション (IBM)の株価は2.6%上昇し、月曜日の終値は315ドルとなった。
同社は最近、ウォール街の予想を大幅に上回る197億ドルの 第4四半期収益を発表した。
急騰の主なきっかけとなったのは、同社のジェネレーティブAIの「ビジネス・ブック」であり、これは現在125億ドルのマイルストーンをクリアしている。
IBM（日本アイ・ビー・エム）が コンフルエント（NASDAQ:CFLT）を110億ドルで買収する方向で協議を進めているとの報道により、センチメントはさらに高まった。
この買収は、リアルタイムのエンタープライズAIアプリケーションに不可欠なIBMのデータストリーミング機能を大幅に強化することになる。
マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)やアマゾン(NASDAQ:AMZN)といった競合が生のコンピュートで争う中、ビッグブルーはハイブリッド・クラウドと ソブリンAIに利益率の高いニッチを見出している。
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現在のIBMは割安か？
最新の決算説明会で、アービンド・クリシュナCEOは、同社が長期的なAIサイクルのために構築されていることを強調した。
彼は次のように述べた："我々は、これが今後3年から5年の間に展開されると信じている...メインフレームはそのストーリーにおいて重要な要素である"。
ジム・カバノー最高財務責任者（CFO）は、効率性とキャッシュフローへの集中が成果を上げていることを強調した。
彼は、「2025年の業績は、我々の成長の次の章への自信を強めた」と述べた。
同社は、年間45億ドルの生産性削減を達成し、今年を終えましたが、経営陣はこれをさらなるAIの成長に再投資する意向です。
TIKRのIBMトランスクリプトの全文を読み、125億ドルのAIビジネス・ブックを参照する>>。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、最近の株価急騰はまだ大きな上昇余地を残している。
- アドバンスド・モデルの目標株価：346ドル
- 現在の株価:315ドル
- アップサイドの可能性+10.0%
IBM（IBM）への投資ケースは、「レガシー配当プレー」から正当なAIインフラ・ストーリーへと変貌を遂げた。
このモデルは、IBMのソフトウェアへの基本的な構造転換に市場がまだ追いついていないことを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：315ドルの株価は、346ドルの本源的価値より割安で取引されており、ブルーチップAIプレイには稀なエントリー・ポイントを提供している。
- 成長の現実：このモデルでは、2030年までの売上高年平均成長率を4.4%と想定しているが、昨年のソフトウェア・セグメントの成長率が9.0%であったことを考えると、これは保守的なベースラインである。
- 収益性チェック：このモデルでは、利益率の高いAIソフトウェアとコンサルティングへのシフトにより、純利益率18.0%を目標としている。
IBM（アイビーエム）がコンフルエント（NASDAQ:CFLT）の統合に成功すれば、ブルケースに向けて本源的価値格差がさらに加速する可能性がある。
結論エンタープライズAIのターンアラウンドは本物だ。ジェネレーティブAIのビジネスブックが125億ドルをクリアし、バリュエーションモデルが**346**ドルを指していることから、IBM株はレガシーの安定性と高収益成長の魅力的なミックスを提供している。
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IBM株はここからどれくらい上昇するのか？
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