ディズニー株の主な統計
- ディズニー株の価格変動：7.4
- 2月2日現在の$DIS株価：104ドル
- 52週高値:125
- DISの株価目標: $132
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何が起きたのか？
ディズニー（DIS）の株価は、第1四半期の決算が予想を上回ったにもかかわらず、月曜日に7.4％下落した。
調整後の1株当たり利益は1.63ドルで、ウォール街予想の1.58ドルを上回った。
顕著な業績は、テーマパーク、リゾート、クルーズラインを含むディズニーのエクスペリエンス部門からもたらされた。
- ヒュー・ジョンストン最高財務責任者（CFO）によれば、同部門の四半期売上高は史上初めて100億ドルを突破した。
- 国内パークは69.1億ドル、海外パークは17.5億ドルで、いずれも前年同期比7％増。
しかし、投資家たちは喜んではいない。記録的なテーマパークの数字に懸念が影を落とし、ディズニー株は急落した。
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市場がディズニー株について伝えていること
ディズニー株の暴落は、同社の利益エンジンの勢いが減速していることに対する投資家の懸念を反映している。
エクスペリエンス部門の営業利益は33.1億ドル（前年比6％増）だったが、経営陣は、国内パークの海外からの来園者数の減少、新しいディズニー・クルーズ船の費用、ディズニーランド・パリの「ワールド・オブ・フローズン」拡張工事のプレオープン費用などのため、第2四半期の成長は「控えめ」になると警告した。
同社はまた、エンターテインメント部門でも逆風に直面しており、営業利益は前年比35％減の11億ドルとなった。
この落ち込みは、ストリーミングや劇場公開作品が改善しているにもかかわらず、ディズニーの従来のテレビネットワークが直面している継続的な課題を浮き彫りにしている。
ストリーミングに関しては
- ディズニーの売上は11％増の53.5億ドルで、加入料の増加と、ディズニーが10月に買収したインターネットTVバンドルプロバイダーのFuboの売上が貢献した。
- 同社は、来四半期のストリーミング部門の営業利益について、前年同期比約2億ドル増の約5億ドルを見込んでいる。
- ディズニーはまた、HuluをDisney+に統合し、ESPNの直接消費者向けストリーミング・プラットフォームを立ち上げたが、同社は今期、ネットフリックスに倣って加入者数の開示を中止した。
ディズニーの劇場ビジネスは引き続き圧倒的だ。
- 2025年暦年の世界興行収入は65億ドルを超え、過去3番目に大きな年となった。
- 「ズートピア2』は17億ドルでアニメーション映画史上最高の興行収入を記録し、『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は10億ドルの大台を超えた。
- ボブ・アイガーCEOは、過去10億ドルを記録した60作品のうち37作品がディズニー・スタジオの作品であると述べた。
スポーツ部門は現在、別部門となり、売上高は1％増の49億1,000万ドルだったが、営業利益は23％減の1億9,100万ドルだった。
新たなスポーツ放映権契約による番組制作費の増加と、従来のケーブルテレビ加入者の減少が業績の重荷となった。秋にYouTube TVでディズニーのネットワークが一時的にブラックアウトしたことも響き、営業利益は約1億1000万ドル減少した。
ディズニー株を覆っている最大の疑問は、おそらく数字に関するものではなく、リーダーシップに関するものだろう。
ディズニーの取締役会は今週開催され、ボブ・チャペックの短期間かつ不安定な在任期間を経て2022年にCEOに復帰したボブ・アイガーの後任を決める投票が行われる見込みだ。同社は以前、今年の第1四半期中に後任を発表すると述べていた。
アイガーの2人のトップ補佐が最有力候補と見られている：ディズニー・エクスペリエンスのジョシュ・ダマロ会長と、ディズニー・エンターテインメントのダナ・ウォルデン共同会長だ。
ダマロは、現在ディズニーの営業利益の約60％を占める部門を率いており、有力な候補者となっている。アイガー氏は、この引き継ぎの重要性を認め、後継者は会社の現在の強みと成長機会について「良い手腕」を受け継ぐだろうと述べた。
「私はまた、このように変化する世界において、現状を維持しようとすることは間違いであり、私の後継者はそのようなことはしないと確信している」とアイガー氏は月曜日の決算説明会で述べた。
2026年度について、ディズニーは2桁の調整後EPS成長、190億ドルの営業キャッシュ、70億ドルの自社株買いを見込んでいる。
しかし、ディズニーの株価はこの日7％下落し、52週前の高値から20％近く下回る水準で取引されており、投資家は明らかに、同社が大ヒットテーマパークだけでなく、すべての部門で勢いを維持できることをもっと証明したいと考えている。
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