アンフェノール・コーポレーション株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:-7
- 52週レンジ:$56 to $167
- バリュエーション・モデルの目標株価:220ドル
- インプライド・アップサイド:2.9年間で52.6
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何が起きたか？
アンフェノール株は先週約7％下落し、今年初めの好調から後退した。下落は週初に拡大し、その後安定したことから、同社の主力最終市場における需要の悪化ではなく、ポジショニングのリセットを示唆している。
この下落は主に機関投資家の売りによるもので、複数の大口保有者が最近の上昇を受けてエクスポージャーを縮小した。
マウアーは保有株を20.4％減らし、151万7720株を売却。TDウォーターハウス・カナダはポジションを9.9％減らし、9777株を売却した。
プリンシパル・ファイナンシャル・グループも保有株を2.2％減らし、6万1340株を売却した。
この売りは、他の機関による継続的な積み増しで一部相殺された。コンバージェンス・インベストメント・パートナーズは59.9％増の19,300株、ミライアセット・グローバル・インベストメンツは44.7％増の247,728株、ウィン・アドバイザーズは13,712株の新規ポジションを開設した。
機関投資家は合計でアンフェノールの約97%を保有しているため、先週の動きは機関投資家の幅広い撤退というよりは、ポートフォリオのリバランスを反映している。
今後については、次回の決算報告が近づくにつれ、AIインフラ、自動車用電子機器、防衛計画の需要動向に注目が移っている。
先週のオーナーシップ主導の引け後、株価はアンフェノールの長期的な成長軌道の変化を示すというよりは、ポジショニングの正常化に伴う値固めのように見える。
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アンフェノールは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):18.2%
- 営業利益率:27.0%
- 出口PER倍率：32.3倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を220ドルと推定し、今後2.9年間で現在の水準から合計52.6％の上昇を意味する。
今後1年間は、AIとデータセンター・インフラストラクチャーの継続的な拡大によって業績が形成される可能性が高く、システムの複雑化によってコネクター・コンテンツの増加が促進され、市場を上回る成長が見込まれる。
自動車電動化、先進安全システム、防衛プログラムも引き続き重要な貢献要因であり、各トレンドはアンフェノールがプラットフォームごとに供給するコネクティビティの量を増加させるからである。
利益率は引き続きミックスの改善と密接に関連しており、より価値の高い相互接続ソリューションへのエクスポージャーの拡大により、幅広い需要が変動しても価格決定力と営業レバレッジが維持されます。
現在の水準では、アンフェノールは過小評価されていると思われ、将来の業績は、短期的なセンチメントの変動よりも、AI関連の持続的な需要、システム当たりのコンテンツの拡大、マージンの回復力によって左右される可能性が高い。
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