ネクステラ・エラ・エナジー株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス4%
- 52週レンジ:$62 to $89
- バリュエーション・モデルの目標株価:109ドル
- インプライド・アップサイド:2.9年間で24
TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使って、NextEra Energyのようなお気に入りの銘柄を5年間のアナリスト予測で評価してみましょう。
何が起きたか？
ネクステラ・エナジー株価は先週約4％上昇し、88ドル近辺で終えた。
株価が上昇したのは、投資家が最近開示された第3四半期の所有権申告を消化したためで、広範な売り圧力を指摘することなく、機関投資家のポジションが明確になった。エクスポージャーを減らした企業もあったが、売りは選択的だったようだ。
インディペンデント・アドバイザ ー・アライアンスは保有株を20.3%減らし、24,619株を売却した。アルファ・キューブド・インベストメンツは持株を9.4%増やし、7万5,746株を追加した。
一方、未来アセット・グローバル・インベストメンツはポジションを10.0%増やし、2万6,373株を追加。需要の安定化と価格上昇をサポートした。
今週はアナリストの動きがより明確なカタリストとなった。ゴールドマン・サックス・グループは目標株価を94ドルから98ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
ゴールドマン・サックス・グループは目標株価を94ドルから98ドルに引き上げ、レーティングも「買い」を維持した。この更新は、最近の株安がすでに金利リスクと資金調達リスクを反映したものであるとの確信を強め、投資家に最近の取引水準を上回るより強固な評価基準を与えた。
全体として、先週の上昇は、単一のヘッドラインに反応したというよりも、アナリストの検証やバランスの取れた機関投資家のフローに支えられた自信の改善を反映している。
機関投資家がまだ約79％の株式を保有し、今四半期後半に収益が近づいていることから、投資家が長期的なファンダメンタルズを再評価し、株価が支持された。
アナリストによるネクステラ・エナジーの成長予測と目標株価を見る（無料） >>)
ネクステラ・エナジーは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):10.6
- 営業利益率 37.8%
- 出口PER倍率:20.4x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を109ドルと推定し、今後2.9年間で現在の水準から合計24%の上昇を意味し、市場が同社の長期的な成長見通しを十分に織り込んでいないことを示唆している。
今後1年間の業績は、ネクステラ・グループがいかに効率的な経営を行っているかによって決まると思われる。 ネクステラは、データセンターの需要に連動した発電容量を拡大する一方、人口増加により電力使用量の増加が続くフロリダ州で規制料金ベースの着実な伸びを維持できるかどうかによって、来年以降の業績が左右される可能性が高い。
クリーンエネルギー・プロジェクトと送電網の近代化の実行は、長期的な電力購入契約によって収益の見通しが向上し、短期的な価格変動へのエクスポージャーが減少するため、成長をより安定的にキャッシュフローに反映させることができるため、引き続き中心的な役割を果たす。
資金調達コストとバランスシートのレバレッジを管理することで、利益の成長が資金需要に吸収されるのではなく、株主価値に転換されるという確信を強めることができるため、資本規律も重要な役割を果たしている。
現在の水準では、ネクステラ・エナジーは過小評価されているように見える。将来の業績は、短期的な評価のリセットではなく、持続的な電力需要の伸びとプロジェクトの実行によってもたらされる可能性が高く、急激な再評価ではなく、緩やかな上昇への期待が設定されている。
企業の公正価値を即座に見積もる（TIKRを使えば無料） >>
どんな銘柄でも60秒以内にバリュエーション（無料）
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点が得られます。
