Intuitive Surgical株価の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:-6
- 52週レンジ:$425 ～ $609
- バリュエーション・モデルの目標株価:734ドル
- インプライド・アップサイド:2.9年間で45.6
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何が起きたか？
Intuitive Surgical, Inc. の株価はこの1週間で約6%下落し、1株あたりおよそ500ドルまで下落した。
株価が下落した主な理由は、機関投資家の売りと、以前の上昇に続くポジションの縮小である。プリンシパル・ファイナンシャル・グループは保有株を2.3％減らし、約2億4962万ドル相当の55万8151株に減らした。スリヴェント・ファイナンシャルもポジションを14％減らし、6万1744株を売却し、今週は売り圧力が強まった。
ファウンデーションズ・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーは、エクスポージャーを93.3%減らし、37,895株を売却した。
アナリストの最新情報は引き続き支援材料となったが、売りを相殺するほどではなかった。HSBCは目標株価を644ドルから653ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
HSBCは目標株価を644ドルから653ドルに引き上げ、現在の水準から約25％の上昇を示唆する「買い」を継続した。この引き上げは、同社の長期的な成長見通しに対する自信を強める一方、小幅な調整によって短期的な期待がより慎重になったことを示唆し、この週の買い意欲の高まりは限定的だった。
すべてのポジショニングが同じ方向に動いたわけではない。アトランティック・ユニオン・バンクシェアーズ・コーポレーションは保有株を19.3％増やし、3676株を追加して保有株数を2万2759株（約1018万ドル相当）とした。
この大きな進展は、インテュイティブがダヴィンチ5で一部の心臓手術を実施するためのFDA 510(k)認可を取得したことで、ロボット支援手術の意義深い拡大を示している。2026年には、トレーニング・プログラムと限定的な米国拠点との提携が開始される予定である。
全体として、この週はポートフォリオのリバランスが反映され、大口保有者による買い戻しが選別的な買いを上回り、株価に圧力をかけ続けた。
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Intuitive Surgicalは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):13.8%
- 営業利益率38.7%
- 出口PER倍率：50.3倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を734 ドルと見積もり、今後2.9年間で現在の水準から合計45.6％の上 昇を示唆する。
今後1年間の業績は、中核的な外科カテゴリーにおける手術件数の伸びによって形成される可能性が高く、利用率の向上は、強力なマージン増を伴う経常的な器具および付属品の収益を直接的に支える。
システムの導入とアップグレードは引き続き重要な要素であり、特に病院がダヴィンチ5プラットフォームの導入を評価する際には、平均販売価格の上昇を支え、同社の技術的リーダーシップを強化することができる。
利益率は引き続き収益ミックスと規模に密接に関連しており、経常収益の成長速度と製造効率は、プラットフォーム拡大に伴う研究開発投資の増加を相殺することができる。
現在の水準では、Intuitive Surgicalは割安に 見られ、短期的な評価リセットよりも、持続的な手術件数 の増加、da Vinci 5の採用、高収益の経常収益の拡大が今後の業績 を牽引する可能性が高い。
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