ユナイテッド・パーセル・サービスの主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:2%
- 52週レンジ:$82 to $124
- 評価モデル目標株価:141ドル
- インプライド・アップサイド:33% over 2.9 years
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何が起きたか？
UPS株は先週2％ほど上昇し、110ドル近辺で取引された。投資家は、会社の最新情報、収入の魅力、機関投資家のポジショニングの変化などに反応したためだ。
UPSが業績とキャッシュフローの見通しに改めて自信を示したことで、買い意欲が売りを上回り、株価は上昇した。
経営陣は、1.64ドルの四半期配当と2026年の売上高ガイダンス（約897億ドル）を再確認し、株価の 配当利回り を6%近くに維持したため、最近の弱含みから引き続きインカム重視の投資家を惹きつけた。
ビジネスに特化したニュースもセンチメントを下支えした。UPSは最近、ヘルスケア・ロジスティクスと時間指定の国際輸送に重点を置いており、この分野は通常の国内地上輸送量よりも利幅が大きく、需要も安定している。
同社はまた、仕分けハブやラストワンマイル業務の自動化を継続的に進めており、全体的な出荷量がまちまちの中でもマージンを確保しようとする経営陣の姿勢を強化している。
機関投資家は、様々だが積極的なリポジショニングを行った。Thrivent Financial for Lutheransは保有株を1.7%減らし、12,619株を売却して709,764株（約5,929万ドル相当）を保有し、Woodmont Investment Counselはポジションを38%減らした。ドナルドソン・キャピタル・マネジメントは保有株を94.5%減らし、270,047株を売却した。
同時に、他の投資家もエクスポージャーを増やした。シンタックス・リサーチが230.2％増、インディペンデント・アドバイザー・アライアンスが53.4％増の6万4297株（約537万ドル相当）を保有した。
全体的な機関投資家の保有比率は約60.26％と引き続き堅調で、この週は幅広い売りよりもむしろ選択的な再配置が行われたことを示唆している。
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UPSは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):2.6
- 営業利益率10.3%
- 出口PER倍率：13.9倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を141ドルと見積もり、今後2.9年間で現在の水準から合計33％の上昇を意味する。
今後1年間は、米国内の物量が徐々に安定化することに加え、コスト規律と自動化に伴うマージンの回復によって業績が形成される可能性が高い。
利益率の高い国際ロジスティクスとヘルスケア・ロジスティクスは、より強力な価格設定とより弾力的な需要を支えているため、引き続き重要な貢献者である。
現在の水準では、UPS は割安に評価されており、今後の業績はトップラインの急回復よりもむしろ、実行と効率性の向上によって牽引される可能性が高い。
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