CAVA Group株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:-4
- 52週レンジ:$43 to $144
- 評価モデル目標株価:80ドル
- インプライド・アップサイド:1.9年間で32.7
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何が起きたか？
CAVA Group, Inc. の株価は先週約4％下落し、最近の取引レンジの下限付近で終わった。下落は週を通して着実に展開し、単一のネガティブなヘッドラインよりもむしろ持続的な売り圧力を示している。
この下落は、現在の価格水準での株式供給を増加させた大規模な機関投資家の売りに牽引された。
ウェルス・エンハンスメント・アドバイザリー・サービシズLLCは保有株を47.7％減らし、2万8378株を売却、フェデレーテッド・エルメスはポジションを40.7％減らし、29万4880株を売却し、保有比率を約0.37％に引き下げた。
インサイダー売りが圧力となった。1月27日、トリシア・トリバー最高財務責任者（CFO）とブレット・シュルマン最高経営責任者（CEO）を含む複数の役員やインサイダーが62ドル付近で株式を売却した。各売却が占める割合は小さいものの、同様の価格水準での取引が集中したことで、短期的なバリュエーション感応度が強まった。
事業面では、CAVAは全国で300店舗以上のレストランを運営しながら、毎年数十店舗を新規出店し、店舗数を拡大し続けている。
経営陣は引き続きユニット・レベルの効率改善に注力しており、デジタル・オーダーが売上高の重要な部分を占め、ロイヤルティ・エンゲージメントがリピート客を支えている。こうした取り組みにより、同社は今後の業績更新に向けて、利益率と拡張性に焦点を当て続けている。
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CAVAグループは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 21.0%
- 営業利益率5.5%
- 出口PER倍率：93.2倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を80ドルと見積もり、今後1.9年間で直近の水準から合計32.7％の上昇を意味する。
今後1年間は、新規出店がいかに早く収益性の高い店舗に成熟するかによって業績が左右される可能性が高い。
既存店売上高の勢いは、固定的な人件費と居室費が吸収されれば、トラフィックの増加が収益に大きく反映される可能性があるため、さらに重要な意味を持つ。
わずかな改善でも営業利益率をまだ初期の水準から引き上げることができるため、食材費と人件費の規律は引き続き中心となる。
デジタル・オーダー・ミックスとスループット効率も、人員や不動産の比例的な増加を必要とせずに、より高い収益密度を支える。
現在の水準では、CAVAは 過小評価されていると思われ、短期的な業績は、収益成長だけでなく、ユニットエコノミクスとマージンのスケーラビリティの実行によって牽引される。
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