Palantirの主要統計
- Palantir株の市場 価格前変化：10
- 2月2日現在の$PLTR株価：$148
- 52週高値:208
- PLTRの目標株価: 189ドル
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何が起きたのか？
パランティア（PLTR）の株価は、ウォール街の予想を打ち砕くような第4四半期決算報告を受け、プレマーケットで10％以上急騰した。
AIソフトウェア企業の売上高は14.1億ドルと予想の13.3億ドルを上回り、調整後の1株当たり利益はアナリスト予想の0.23ドルに対し0.25ドルとなった。
売上高は前年同期比で70％増加し、上場以来最高の成長率を記録した。アレックス・カープ最高経営責任者（CEO）は、CNBCとのインタビューで、この結果を「私が知る限り、過去10年間のハイテク業界において、議論の余地なく最高の業績」と称し、控えめな態度を見せなかった。
勢いは衰えていない。パランティア株の投資家は、同社の2026年ガイダンスでさらに良いニュースを得た。
経営陣は第1四半期の収益を15億3200万ドルから15億3600万ドルと予想しており、ウォール街の予想13億2000万ドルを大きく上回る。
通年では、パランティアは71億8,200万ドルから71億9,800万ドルの売上高を予想し、コンセンサス予想の62億2,000万ドルを上回った。
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市場がPLTR株について伝えていること
市場の反応は、PalantirのAI戦略への強い自信を示しているが、株価の年初来15%の下落は、投資家が依然としてバリュエーションに慎重であることを示している。
プレミアム倍率で取引されているPalantir株は、例外的な成長を実現しているにもかかわらず、一部のアナリストから懐疑的な見方をされている。
何がビジネスを牽引しているのか？政府との契約と商用AIの採用だ。
- 政府関連では、パランティアの米国政府からの収益は5億7000万ドルに達し、前年比66％増となった。
- 同社は最近、米陸軍との最大100億ドルの契約や、米海軍との造船近代化に関する4億4800万ドルの契約など、大型契約を獲得した。
- カープは、国防総省からの需要が非常に強いため、パランティアは米国のニーズに集中するため、国際的な同盟国への新製品の販売を遅らせていると指摘した。
商用ビジネスはさらに加速している。
米国の商用ビジネスの売上は2倍以上の5億700万ドルに達し、前年比137％の成長を遂げた。
企業は競ってパランティアのAIツールを導入しており、残りの商業取引額は145％増の43億8,000万ドルに急増した。
同社はまた、エヌビディアとの戦略的提携も発表し、AIインフラ分野での地位をさらに強化している。
しかし、パランティア株は論争がなかったわけではない。
同社はミネアポリスで起きた射殺事件後、米移民税関捜査局との提携をめぐって反発に直面した。カープは、パランティアのソフトウェアが実際に憲法修正第4条のデータ保護を実施していると主張し、提携を擁護した。
著名投資家マイケル・バリーは、11月にパランティア株のショート・ポジションを明らかにした。
PLTR株はその後、バリュエーションへの懸念からAIセクター全体が売りに押され、過去2年間で最悪の月となった。
乱高下にもかかわらず、パランティアのファンダメンタルズには説得力がある。同社の純利益は6億800万ドル（1株当たり0.24ドル）で、1年前はわずか7900万ドルだった。同社のRule of 40のスコアは127%に達し、収益成長と収益性を両立させたハイテク企業はほとんどない。
カープは株主への手紙の中で、パランティアの利益は「純粋で無節操」であることを強調し、AI企業のファンダメンタルズを疑問視する批評家をけん制した。
彼は、AIによって生み出される価値に「熱心に焦点を当てる」ことのない企業は、「最終的には灰色になり、忘れ去られるだろう」と警告した。
政府との契約が加速し、商業顧客が急拡大する中、パランティア株は依然として市場で最も両極端なAIプレイの一つである。投資家は今、超成長の継続に賭けるか、株価の割高な評価で失敗の余地が少ないことを心配するかの選択を迫られている。
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