フォード株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス3%
- 52週レンジ：$8 to $15
- バリュエーション・モデルの目標株価:16ドル
- インプライド・アップサイド:1.9年間で14.3
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何が起きたか？
フォード・モーターの株価は 先週約3％上昇し、買い意欲が高まって14ドル近辺で終えた。
最近開示された機関投資家の提出書類が、長期投資家による有意義な純購入を示したため、株価は上昇した。
国民年金基金は保有株を6.7％増やし、510,426株を追加して8,099,060株（約9,690万ドル相当）、ニューヨーク州一般退職年金基金は11.4％増の3,003,700株（約3,590万ドル相当）とした。
これらの情報開示は、フォードの短期的なキャッシュフロー見通しに対する自信を裏付け、週中の買い増しを引き寄せた。
また、追加的な積み増しも需要を強めた。ノルゲス銀行は約4億500万ドル相当の新たなフォード・ポジションを開示し、マーシャル・ウェイスは保有株を700％以上増加させた。
バンガード、チャールズ・シュワブ、ジオード・キャピタル、BNYメロンの継続的な追加により、機関投資家の保有比率は発行済み株式の58.74%に上昇し、現在の価格水準でのサポートが強化された。
週後半には、投資家は新たな業務情報も消化した。ロイター通信によると、アルミニウム・サプライヤーのノベリスは9月の火災後、まだフル生産を再開しておらず、11月の2度目の火災が復旧をさらに遅らせている。
この中断により、フォードは最大10万台のFシリーズ・トラックの生産が失われ、最大20億ドルの潜在的な影響が出ると予想したが、フォードはそのおよそ半分を相殺する計画で、2月10日の決算報告で最新情報を提供すると述べた。
これとは別に、フォードは2026年第1四半期の1株当たり配当金を0.15ドルとすることを宣言し、供給制約が続いているにもかかわらず、当面のキャッシュフローへの自信を強めている。
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フォードは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）：0.7
- 営業利益率5.4%
- 出口PER倍率：8.0倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を16ドルと推定し、今後1.9年間で直近水準から合計14.3%の上昇を意味する。
今後1年間の業績は、フォードがトラックとハイブリッド車の価格とミックスの強さを維持する一方で、EV事業の赤字削減を継続できるかどうかで決まりそうだ。
設備投資が緩やかになり、在庫が正常化し、フォードが株主還元と依然として高水準の債務負担とのバランスを取る中で、フリー・キャッシュ・フローの動向は引き続き重要である。
現在の水準では、フォードは過小評価されており、今後の業績は、積極的な成長や倍率の拡大よりも、着実な利益率の改善とより安定したキャッシュフローによって牽引される可能性が高い。
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