ボーイング株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:-6
- 52週レンジ:$129 から $254
- バリュエーションモデルの目標株価:443ドル
- インプライド・アップサイド:2.9年間で90.2
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何が起きたか？
ボーイング投資家がボーイングの目先の業績への懸念を強めたため、株価は 先週約6％下落し、233ドル近辺で終わった。
株価が下げたのは、サプライチェーンの混乱と完成品在庫の減少が生産遅延のリスクを高め、ボーイングが頓挫を吸収する柔軟性を失ったためだ。
利用可能な在庫が限られているため、ささやかな混乱でさえ納期、当面のキャッシュフロー、利幅を脅かし、投資家は平均的な取引量にもかかわらずエクスポージャーを減らすよう促した。
機関投資家のポジションは、様々なシグナルを示した。アトランティック・ユニオン・バンクシェアーズは第3四半期にボーイング株を747.8%増やし、48,513株を追加して55,000株（約1,187万ドル相当）を保有した
一方、ミューチュアル・アドバイザーズLLCはポジションを82.2%増やし、10,096株を購入して22,385株（約488万ドル相当）に達し、選別的な長期的自信を指摘した。
同時に、大口保有者はエクスポージャーを縮小した。プリンシパル・ファイナンシャル・グループは保有株を0.6％減の95万5772株（約2億628万ドル相当）に減らし、タウンスクエア・キャピタルはポジションを69.1％減らし、TDウォーターハウス・カナダは1万7862株を売却して保有株を25.3％減らした。
機関投資家がボーイングの株式の約64.82%を保有していることから、今週の動きは、広範な資本投下というよりも、執行とマージン懸念に関連した標的を絞ったリスク回避を反映している。
最近のニュースでは、ボーイングは、エア・カンボジアが発注した最大20機の737 MAXジェット機、エア・インドが発注した30機の737 MAXジェット機の追加発注、およびMH-139Aヘリコプターの総受注機を38機に引き上げる2億6200万ドルの米空軍契約を発表し、長期的な需要を補強したが、これらの進展は、短期的な運用上の懸念を相殺するものではなかった。
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ボーイングは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR): 10.9
- 営業利益率7.4%
- 出口PER倍率:120.0x
これらのインプットに基づき、モデルは443ドルの目標株価を推定し、今後2.9年間で最近の水準から90.2％の上昇を意味する。
今後1年間の業績は、以下によって形成される可能性が高い。 ボーイングの特に、サプライチェーンの制約に結びついた納期リスクを軽減する進展があるかどうか。
ボーイングは大規模な受注を抱えているため、受注残の積み増しは依然として中心的な課題であり、生産計画の漸進的な改善が有意義な収益の伸びとキャッシュフローの回復につながることを意味する。
利益率の改善は、生産がより安定的に行われることで営業レバレッジが数年間のプレッシャーの後に回復することができるように、より少ない混乱と低い手直しコストに依存します。
ボーイングは、現在の水準では過小評価されていると思われ、今後の業績は、センチメントだけでなく、生産の安定とキャッシュフローの正常化における測定可能な進展によって左右される可能性が高い。
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