オラクル株式の主要統計
- オラクル株の価格変動：-2.8
- 2月2日現在の株価: $160
- 52週高値:$346
- ORCLの目標株価: 284ドル
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何が起きたのか？
オラクル（ORCL）の株価は月曜日、クラウドインフラの拡大資金として2026年中に450億ドルから500億ドルの資金を調達する計画を発表し、3％下落した。
この発表は、Nvidia、Meta、OpenAI、AMD、TikTok、イーロン・マスクのxAIといった主要顧客からの膨大な契約需要に対応することを目的としているにもかかわらず、株価は下落した。
資金調達は、負債と株式がバランスよく組み合わされて行われる。
- 株式面では、オラクルは調達資金の約半分を、強制転換優先証券と最大200億ドルの新たな市場公開株式プログラムの組み合わせで調達する計画だ。
- 普通株式については、市場の状況に応じて時間をかけて柔軟に発行する。
- 負債面では、オラクルは2026年の早い時期に投資適格の上級社債を1回発行する予定だ。
株主を怯えさせたのは株式だ。市場公募による株式売却は、少なくとも短期的には既存投資家を希薄化させる。
トレーダーは、オラクルが今後数週間で、総取引量の約10％を売却すると推定している。UBSのアナリストは、株式売却で200億ドルから250億ドルを調達することは、"すべての株式保有者に温かく受け入れられるとは限らない "と警告している。
今回の発表は、オラクルの株価が9月のピークからすでに50％下落している中で行われた。12月の四半期決算で売上高が予想をわずかに下回ったため、同社は11％下落した。
投資家は、オラクルの積極的なAI構築計画と、その資金調達に必要な負債について神経質になっている。
ここで重要なのは、より広い文脈だ。データセンター案件は2025年に過去最高の610億ドルを記録し、企業はAI向けのインフラ構築に躍起になっている。
オラクルは9月に180億ドルのジャンボ社債を調達し、OpenAIと3000億ドルの契約を結んだ。
D.A.デビッドソンのアナリストによると、オラクルの残りの履行義務5230億ドルのうち、少なくとも3000億ドルがOpenAIに絡んでいるという。
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オラクル株について市場が伝えていること
オラクル株について、市場はさまざまなシグナルを発している。
債券投資家は資金調達の発表にポジティブに反応した。オラクルの5年物クレジット・デフォルト・スワップは月曜日に17%下落したが、これは債券投資家が同社が格下げを回避できると確信していることを示している。
「バークレイズのクレジット・アナリスト、アンドリュー・ケチェス氏は、オラクルの債券をオーバーウェイトに格上げした。エクイティを資金調達手段として使うことで、債券投資家はオラクルが負債だけに頼っているわけではないことを知ることができる。
しかし、株式投資家はあまり乗り気ではない。オラクルがハイテク業界の大企業からの契約需要に対応するために増資を行っているにもかかわらず、株価は下落した。このため、オラクルは厳しい状況に置かれている。
同社はクラウド・インフラストラクチャを構築するために多額の資金を必要としているが、株式売却によって資金を調達することは株主の希薄化を招く。
オラクルのクレジット・デフォルト・スワップは、大規模なデータセンターへのコミットメントが同社のバランスシートにダメージを与えるという懸念から、昨年末に急騰した。
ケチェス氏は、オラクルはここ数カ月「恐怖のピーク」サイクルに陥っており、市場は事実上どんな見出しにもネガティブに反応していると指摘した。
同社がOpenAIに依存していることもリスクを生み出している。OpenAIのビジネスが減速したり、AIブームが冷え込んだりすれば、オラクルは高価なインフラと弱体化した財務を抱えることになりかねない。
それでもオラクルは、AIインフラ構築の中心に自らを位置づけている。同社は12月の決算説明会で包括的な資金調達計画の詳細を明らかにしなかったため、株価は下落し、クレジット・デフォルト・スワップ価格は上昇した。
今回の発表は、株式投資家が希薄化を好まないとしても、より明確なものとなる。
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