NXPセミコンダクターズ株の主要統計
- 先週のパフォーマンス+0.7%
- 52週レンジ:$148 to $255
- バリュエーションモデルの目標株価:$311
- 予想される上昇率2.9年間で+34.6
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何が起きたのか？
NXPセミコンダクターズ(NXPI)の株価は、 2月2日に2025年第4四半期と通年の決算を発表した後、先週から上昇し、現在1株あたり231ドル近くで取引されている。
投資家は、NXPが車載および産業用最終市場において混在する需要背景をどのように乗り切っているかに注目したため、株価は業績とそれに続く2月3日の決算発表に反応した。。
過去3年間、NXPの売上高、EBITDA、EPSのCAGRはわずかにマイナスであったが、規律あるコスト管理と豊富な製品構成のおかげでマージンはよく持ちこたえている。。
ROE は約 20.7%、ROIC は約 13.4%と、収益指標は引き続き堅実であり、この収益性プロファイルは、循環的な逆風にもかかわらず、現在の評価を支える一助となっている。
貸借対照表では、NXP は約 89 億 6,000 万ドルの純負債を 抱え、純負債対 EBITDA 比率は約 2.3 倍であるため、レバレッジは有意義であるが、キャッシュ創出からすれば管理可能である。
また、NXPの配当利回りは2.0%近く、配当性向は50%をわずかに上回っており、投資家が最新の数字を消化する中、この収入要素が下値を抑えるのに役立った可能性がある。。
今後の見通しとしては、3月3日のモルガン・スタンレー・テクノロジー・メディア・テレコム会議、3月10日のエンベデッド・ワールド2026でのプレゼンテーション、4月27日に予定されている次回の決算発表など、今後のイベントを通じてNXPがどのような動きを見せるかに市場は注目している。
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NXPIセミコンダクターズは 株価は割安か？
2028年半ばまで実現するバリュエーションモデル前提の下、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):8.7%.
- 営業利益率33.1%
- 出口PER倍率：16.3倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を311ドルと見積もり、現在の株価231ドルから 34.6%のトータルリターンと、今後2.9年間の年率10.7%のリターンを意味する。
アナリストは現在、今後 2 年間の売上高、EBITDA、EPS の CAGR を約 10.0%、12.2%、18.8%と予想しており、これらの予測はバリュエーション・モデルの前提を下支えしている。。
NXPがオートモーティブ・エレクトロニクス、セキュア・コネクティビティ、産業用オートメーションなどにおける継続的な需要を取り込むことができれば、積極的なマルチプルの拡大を必要とせずに、これらの予測に沿った、あるいはそれをわずかに上回る収益成長を実現できる可能性があります。
全体として、このモデルは堅実ではあるが爆発的ではない潜在的なリターンを示しており、NXPを良質で収益性の高い半導体企業として位置付けている。
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