Principales statistiques pour l'action Sempra
- Performance de la semaine écoulée : -3%
- Fourchette de 52 semaines : 62 à 96
- Prix cible du modèle d'évaluation : 100
- Hausse implicite : 15,6% sur les 1,9 prochaines années
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Que s'est-il passé ?
Sempra (SRE) s'est négociée près du milieu de sa fourchette de 52 semaines cette semaine, et a oscillé autour de 86 $ alors que le marché digérait les événements récents et se tournait vers les résultats plus tard dans le mois.
Les actions se sont généralement maintenues dans la fourchette, mais une légère faiblesse est apparue lorsque les investisseurs ont mis en balance les attentes en matière de taux d'intérêt et la stabilité des flux de trésorerie des services publics réglementés.
Sempra devrait présenter ses résultats pour l'exercice 2025 le 25 février 2026, de sorte que les traders se sont concentrés sur la façon dont les orientations pourraient refléter les plans de dépenses d'investissement, les décisions tarifaires et les progrès réalisés dans ses activités en Californie, au Texas et dans le domaine des infrastructures.
Début janvier, la direction a fait une présentation lors de la 12e conférence annuelle Leading the Charge : Power & Utility Conference, et cette présentation a renforcé la stratégie d'infrastructure à long terme de Sempra sans fournir de nouveau catalyseur pour le cours de l'action.
L'action a également absorbé l'impact de son dividende en espèces de décembre 2025 de 0,645 $ par action, et le rendement du dividende de 3,1 % continue d'ancrer l'évaluation alors que les investisseurs axés sur le revenu évaluent les alternatives dans un environnement de taux changeant.
L'action Sempra est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'en 2027 , l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 3,2%.
- Marges d'exploitation : 25,0%.
- Multiplicateur de prix de sortie : 17x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 100 $, ce qui implique un rendement total de 15,6 % par rapport au prix actuel de l'action de 86 $ et un rendement annualisé de 7,9 % au cours des 1,9 prochaines années.
Ces hypothèses sont proches des fondamentaux actuels de Sempra, car la société génère déjà une marge brute de 41,3 % et une marge EBIT de 21,6 % sur une base de suivi, l'EBITDA à deux ans devant croître d'environ 7,4 % par an.
La croissance dépendra probablement des investissements réglementés en Californie et au Texas, Sempra Texas Utilities et Sempra California continuant à moderniser les lignes de transmission, les réseaux de distribution et l'infrastructure gazière pour soutenir la fiabilité et les objectifs en matière d'énergie propre.
Parallèlement, le segment Sempra Infrastructure investit dans des projets qui élargissent l'accès à une énergie plus propre aux États-Unis, au Mexique et sur d'autres marchés, de sorte que l'exécution de ces projets pourrait soutenir la croissance des bénéfices et des flux de trésorerie si les projets sont mis en service dans les délais et selon le budget.
L'effet de levier reste élevé avec une dette nette LTM d'environ 32,7 milliards de dollars et une dette nette/EBITDA de 5,43x, de sorte que les investisseurs surveillent la façon dont les prochains résultats équilibreront les dépenses d'investissement, les dividendes et la réduction potentielle de l'effet de levier par rapport aux rendements réglementés.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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