Statistiques clés pour l'action Palantir
- Variation du cours de l'action Palantiravant la mise sur le marché : 10 %.
- Cours de l'action $PLTR au 2 février : 148
- Plus haut sur 52 semaines : 208
- Objectif de cours de l'action $PLTR : 189
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Palantir(PLTR) a bondi de plus de 10 % en pré-marché après la publication d'un rapport sur les bénéfices du quatrième trimestre qui a dépassé les attentes de Wall Street.
La société de logiciels d'IA a enregistré des revenus de 1,41 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,33 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 0,25 $ contre 0,23 $ attendu par les analystes.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 70 % par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui représente le taux de croissance le plus élevé de l'entreprise depuis son entrée en bourse. Le PDG Alex Karp n'a pas hésité à qualifier les résultats d'"incontestablement les meilleurs résultats que je connaisse dans le secteur de la technologie au cours de la dernière décennie" lors d'une interview accordée à CNBC.
La dynamique ne ralentit pas non plus. Les investisseurs en actions Palantir ont reçu des nouvelles encore meilleures avec les prévisions de la société pour 2026.
La direction s'attend à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre se situe entre 1,532 milliard et 1,536 milliard de dollars, ce qui est bien supérieur à l'estimation de Wall Street de 1,32 milliard de dollars.
Pour l'ensemble de l'année, Palantir prévoit un chiffre d'affaires compris entre 7,182 et 7,198 milliards de dollars, ce qui écrase la prévision consensuelle de 6,22 milliards de dollars.
Ce que le marché nous dit à propos du titre PLTR
La réaction du marché indique une forte confiance dans la stratégie de Palantir en matière d'intelligence artificielle, mais la baisse de 15 % du titre depuis le début de l'année indique que les investisseurs restent prudents quant à l'évaluation.
Se négociant à des multiples élevés, l'action Palantir s'est heurtée au scepticisme de certains analystes en dépit d'une croissance exceptionnelle.
Quel est le moteur de l'entreprise ? Deux choses : les contrats gouvernementaux et l'adoption commerciale de l'IA.
- En ce qui concerne le gouvernement, les revenus de Palantir pour le gouvernement américain ont atteint 570 millions de dollars, en hausse de 66 % d'une année sur l'autre.
- L'entreprise a récemment obtenu d'importants contrats, notamment un accord pouvant atteindre 10 milliards de dollars avec l'armée américaine et un accord de 448 millions de dollars avec la marine américaine pour moderniser la construction navale.
- M. Karp a fait remarquer que la demande du ministère de la défense est si forte que Palantir a retardé la vente de nouveaux produits à des alliés internationaux pour se concentrer sur les besoins des États-Unis.
L'activité commerciale explose encore plus rapidement.
Les recettes commerciales américaines ont plus que doublé pour atteindre 507 millions de dollars, soit une croissance de 137 % d'une année sur l'autre.
Les entreprises se précipitent pour mettre en œuvre les outils d'IA de Palantir, la valeur des contrats commerciaux restants ayant bondi de 145 % pour atteindre 4,38 milliards de dollars.
La société a également annoncé un partenariat stratégique avec Nvidia, renforçant ainsi sa position dans l'espace de l'infrastructure de l'IA.
Cependant, l'action Palantir n'a pas été exempte de controverses.
La société a été confrontée à des réactions négatives concernant son travail avec l'U.S. Immigration and Customs Enforcement à la suite d'une fusillade mortelle à Minneapolis. M. Karp a défendu ce partenariat en faisant valoir que le logiciel de Palantir permettait en fait d'appliquer les protections des données prévues par le quatrième amendement.
Le célèbre investisseur Michael Burry a révélé une position courte sur l'action Palantir en novembre, ce que M. Karp a qualifié de "fou à lier" et a accusé de "manipulation du marché".
L'action PLTR a ensuite connu son pire mois en deux ans, alors que le secteur de l'intelligence artificielle était confronté à un effondrement dû à des problèmes d'évaluation.
Malgré la volatilité, les fondamentaux de Palantir sont convaincants. La société a enregistré un bénéfice net de 608 millions de dollars, soit 0,24 dollar par action, contre seulement 79 millions de dollars il y a un an. Sa règle des 40 a atteint 127 %, combinant croissance du chiffre d'affaires et rentabilité comme peu d'entreprises technologiques y parviennent.
Dans sa lettre aux actionnaires, M. Karp a souligné que les bénéfices de Palantir étaient "purs et non contrôlés", s'opposant ainsi aux critiques qui remettent en cause les fondamentaux de la société d'intelligence artificielle.
Il a averti que les entreprises qui ne se concentrent pas avec zèle sur la valeur créée par l'IA "finiront par s'effacer et être oubliées".
Avec des contrats gouvernementaux qui s'accélèrent et des clients commerciaux qui se développent rapidement, l'action Palantir reste l'une des valeurs les plus controversées du marché de l'IA. Les investisseurs sont désormais confrontés à un choix : parier sur la poursuite de l'exécution de l'hypercroissance ou s'inquiéter du fait que la valorisation de l'action ne laisse que peu de place à l'erreur.
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