Statistiques clés de l'action United Parcel Service
- Performance de la semaine écoulée : 2%
- Fourchette de 52 semaines : 82 $ à 124
- Prix cible du modèle d'évaluation : 141
- Hausse implicite : 33 % sur 2,9 ans
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Que s'est-il passé ?
L'ACTION UPS a augmenté d'environ 2 % au cours de la semaine dernière, se négociant à près de 110 $, les investisseurs ayant réagi à une combinaison de mises à jour de l'entreprise, d'attrait pour les revenus et de changement de positionnement institutionnel.
L'action a progressé, l'intérêt des acheteurs l'emportant sur les vendeurs, après qu'UPS a réitéré sa confiance dans ses perspectives de bénéfices et de flux de trésorerie.
La direction a réaffirmé son dividende trimestriel de 1,64 $ et ses prévisions de revenus pour 2026 d'environ 89,7 milliards de dollars, maintenant lerendement du dividende de l'action à près de 6 %, ce qui a continué d'attirer les investisseurs axés sur les revenus après la faiblesse récente de l'action.
Des nouvelles spécifiques à l'entreprise ont également contribué à soutenir le sentiment. UPS s'est récemment concentré sur la logistique des soins de santé et l'expédition internationale à durée déterminée, des domaines qui offrent des marges plus élevées et une demande plus stable que les volumes terrestres nationaux standard.
L'entreprise continue également d'automatiser les centres de tri et les opérations du dernier kilomètre, renforçant ainsi les efforts de la direction pour protéger les marges, même si les volumes d'expédition globaux restent mitigés.
Les déclarations institutionnelles ont fait état d'un repositionnement mitigé mais actif. Thrivent Financial for Lutherans a réduit sa participation de 1,7 %, vendant 12 619 actions pour détenir 709 764 actions d'une valeur d'environ 59,29 millions de dollars, tandis que Woodmont Investment Counsel a réduit sa position de 38 %. Donaldson Capital Management a réduit sa participation de 94,5 %, en vendant 270 047 actions, reflétant la prudence persistante concernant les tendances de volume à court terme.
Dans le même temps, d'autres investisseurs ont augmenté leur exposition. Syntax Research Inc. a augmenté sa participation de 230,2 %, tandis que Independent Advisor Alliance a augmenté sa position de 53,4 % à 64 297 actions d'une valeur d'environ 5,37 millions de dollars.
La propriété institutionnelle globale reste solide à environ 60,26%, ce qui suggère un repositionnement sélectif plutôt qu'une vente massive qui a façonné les échanges au cours de la semaine.
UPS est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 2,6%.
- Marges d'exploitation : 10.3%
- Multiple P/E de sortie : 13,9x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 141 $, ce qui implique une hausse totale de 33 % par rapport aux niveaux actuels au cours des 2,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats seront probablement influencés par le redressement des marges lié à la discipline des coûts et à l'automatisation, ainsi que par la stabilisation progressive des volumes nationaux aux États-Unis.
La logistique internationale et la logistique des soins de santé, qui génèrent des marges plus élevées, restent des contributeurs importants, car ces domaines soutiennent des prix plus élevés et une demande plus résiliente.
Aux niveaux actuels, UPS semble sous-évalué, les performances futures étant probablement liées à l'exécution et aux gains d'efficacité plutôt qu'à une forte reprise de la croissance du chiffre d'affaires.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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