Statistiques clés pour l'action Amphenol Corporation
- Performance de la semaine écoulée : -7
- Fourchette de 52 semaines : 56 $ à 167
- Prix cible du modèle d'évaluation : 220
- Hausse implicite : 52,6 % sur 2,9 ans
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Amphenola chuté d'environ 7 % au cours de la semaine dernière, se repliant après une forte progression en début d'année. La baisse s'est développée au début de la semaine et s'est ensuite stabilisée, indiquant une réinitialisation du positionnement plutôt qu'une détérioration de la demande sur les principaux marchés finaux de l'entreprise.
La baisse a été alimentée principalement par des ventes institutionnelles, plusieurs grands détenteurs ayant réduit leur exposition à la suite des gains récents.
Mawer a réduit sa participation de 20,4 %, vendant 1 517 720 actions, tandis que TD Waterhouse Canada a réduit sa position de 9,9 %, vendant 9 777 actions.
Principal Financial Group a également réduit sa participation de 2,2 %, en vendant 61 340 actions, ajoutant une offre à court terme qui a pesé sur le titre.
Cette vente a été partiellement compensée par une accumulation continue de la part d'autres institutions. Convergence Investment Partners a augmenté sa position de 59,9% à 19 300 actions, Mirae Asset Global Investments a augmenté sa participation de 44,7% à 247 728 actions, et Win Advisors a ouvert une nouvelle position avec 13 712 actions.
Les investisseurs institutionnels détenant collectivement environ 97 % d'Amphenol, le mouvement de la semaine dernière a reflété un rééquilibrage du portefeuille plutôt qu'une sortie institutionnelle générale.
À l'avenir, l'attention se porte sur les tendances de la demande dans l'infrastructure de l'IA, l'électronique automobile et les programmes de défense à l'approche du prochain rapport sur les bénéfices.
Après le repli de la semaine dernière dû aux propriétaires, le titre semble se consolider à mesure que le positionnement se normalise, plutôt que de signaler un changement dans la trajectoire de croissance à long terme d'Amphenol.
Amphenol est-il sous-évalué ?
Dans les hypothèses de valorisation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 18,2
- Marges d'exploitation : 27,0
- Multiple P/E de sortie : 32,3x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 220 $, ce qui implique une hausse totale de 52,6 % par rapport aux niveaux actuels au cours des 2,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats seront probablement influencés par l'expansion continue de l'IA et de l'infrastructure des centres de données, où la complexité croissante des systèmes entraîne une augmentation du contenu des connecteurs et soutient une croissance supérieure à celle du marché.
L'électrification automobile, les systèmes de sécurité avancés et les programmes de défense restent également des contributeurs importants, car chaque tendance augmente la quantité de connectivité qu'Amphenol fournit par plate-forme.
La performance des marges reste étroitement liée à l'amélioration du mix, avec une exposition croissante à des solutions d'interconnexion à plus forte valeur ajoutée qui soutiennent le pouvoir de fixation des prix et l'effet de levier opérationnel, même si la demande globale fluctue.
Aux niveaux actuels, Amphenol semble sous-évalué, les performances futures étant probablement déterminées par la demande soutenue liée à l'IA, l'expansion du contenu par système et la résilience des marges plutôt que par les fluctuations du sentiment à court terme.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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