Statistiques clés pour l'action Intuitive Surgical
- Performance de la semaine écoulée : -6%
- Fourchette de 52 semaines : 425 $ à 609
- Prix cible du modèle d'évaluation : 734
- Hausse implicite : 45,6% sur 2,9 ans
Évaluez vos actions préférées comme Intuitive Surgical avec 5 ans de prévisions d'analystes en utilisant le nouveau modèle d'évaluation de TIKR (c'est gratuit) >>>
Que s'est-il passé ?
L'action Intuitive Surgical, Inc. a chuté d'environ 6 % au cours de la semaine dernière, tombant à environ 500 $ par action alors que les actions ont baissé en fin de période et se sont négociées plus près de la partie inférieure de leur fourchette récente.
Le titre a baissé principalement en raison des ventes institutionnelles et de la réduction des positions après des gains antérieurs. Principal Financial Group a réduit sa participation de 2,3 %, réduisant ses avoirs à 558 151 actions d'une valeur d'environ 249,62 millions de dollars, tandis que Thrivent Financial a réduit sa position de 14 %, vendant 61 744 actions, ajoutant une pression de vente significative au cours de la semaine.
Foundations Investment Advisors LLC a réduit son exposition de 93,3 %, en vendant 37 895 actions, marquant le recul le plus agressif parmi les détenteurs divulgués et renforçant la tendance plus large de rééquilibrage.
Les mises à jour des analystes sont restées favorables mais n'ont pas suffi à compenser les ventes. HSBC a relevé son objectif de prix de 644 à 653 dollars et a maintenu sa note d'achat, ce qui implique une hausse d'environ 25 % par rapport aux niveaux actuels.
Si ce relèvement a renforcé la confiance dans les perspectives de croissance à long terme de la société, l'ajustement modeste a mis en évidence des attentes plus mesurées à court terme, ce qui a limité l'intérêt d'achat supplémentaire au cours de la semaine.
Tous les positionnements n'ont pas évolué dans la même direction. Atlantic Union Bankshares Corp a augmenté sa participation de 19,3 %, ajoutant 3 676 actions pour porter le total de ses avoirs à 22 759 actions évaluées à environ 10,18 millions de dollars.
L'évolution majeure est qu'Intuitive a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour le da Vinci 5 afin de réaliser certaines procédures cardiaques, ce qui marque une expansion significative de la chirurgie assistée par robot. Des programmes de formation et des partenariats limités avec des sites américains seront mis en place en 2026.
Dans l'ensemble, la semaine a été marquée par un rééquilibrage des portefeuilles, la réduction des positions par les grands détenteurs l'emportant sur les achats sélectifs et maintenant la pression sur le titre.
Intuitive Surgical est-elle sous-évaluée ?
Dans les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 13,8
- Marges d'exploitation : 38.7%
- Multiple P/E de sortie : 50,3x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 734 $, ce qui implique une hausse totale de 45,6 % par rapport aux niveaux actuels au cours des 2,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, la performance sera probablement déterminée par la croissance du volume des procédures dans les principales catégories chirurgicales, où l'utilisation accrue soutient directement les revenus récurrents des instruments et des accessoires avec des marges incrémentielles importantes.
Les placements et les mises à niveau de systèmes restent un facteur important, en particulier lorsque les hôpitaux évaluent l'adoption de la plateforme da Vinci 5, qui peut soutenir des prix de vente moyens plus élevés et renforcer le leadership technologique de l'entreprise.
La performance des marges reste étroitement liée à la composition du chiffre d'affaires et à l'échelle, car une croissance plus rapide du chiffre d'affaires récurrent et des efficiences de fabrication peut compenser les investissements élevés en R&D liés à l'expansion de la plateforme.
Aux niveaux actuels, Intuitive Surgical semble sous-évaluée, les résultats futurs étant probablement liés à la croissance soutenue des procédures, à l'adoption de da Vinci 5 et à l'expansion des revenus récurrents à forte marge plutôt qu'à une revalorisation à court terme.
Estimez instantanément la juste valeur d'une entreprise (gratuit avec TIKR) >>>
Évaluez n'importe quelle action en moins de 60 secondes (c'est gratuit)
Avec le nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
Découvrez la valeur réelle d'une action en moins de 60 secondes (gratuit avec TIKR) >>>
