Statistiques clés pour l'action NextEra Energy
- Performance de la semaine dernière : 4%
- Fourchette de 52 semaines : 62 $ à 89
- Prix cible du modèle d'évaluation : 109
- Hausse implicite : 24 % sur 2,9 ans
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Que s'est-il passé ?
L'action NextEra Energy a augmenté d'environ 4 % au cours de la semaine dernière et a terminé près de 88 $, reflétant un intérêt d'achat constant plutôt qu'un bref rebond.
L'action a progressé alors que les investisseurs digéraient les déclarations de propriété du troisième trimestre récemment divulguées, qui clarifiaient le positionnement institutionnel sans indiquer de pression de vente généralisée. Si certaines entreprises ont réduit leur exposition, les ventes ont semblé sélectives.
Independent Advisor Alliance a réduit sa participation de 20,3 %, en vendant 24 619 actions, et Cypress Capital Group a réduit sa position de 54,8 %, mais ces réductions ont été compensées par une accumulation ailleurs. Alpha Cubed Investments a augmenté sa participation de 9,4 %, ajoutant 75 746 actions
Alors que Mirae Asset Global Investments a augmenté sa position de 10,0 %, ajoutant 26 373 actions, aidant à stabiliser la demande et à soutenir des prix plus élevés.
L'activité des analystes a fourni un catalyseur plus clair au cours de la semaine. Le groupe Goldman Sachs a relevé son objectif de prix de 94 $ à 98 $ et a maintenu une note d'achat, ce qui implique une hausse d'environ 12 % par rapport à la clôture précédente.
Cette mise à jour a contribué à renforcer la confiance dans le fait que la faiblesse récente avait déjà reflété les risques liés aux taux d'intérêt et au financement, donnant aux investisseurs une référence d'évaluation plus solide que les niveaux de négociation récents.
Dans l'ensemble, la progression de la semaine dernière a reflété une amélioration de la confiance, soutenue par la validation des analystes et des flux institutionnels équilibrés, plutôt qu'une réaction à un seul titre.
Les investisseurs institutionnels détenant toujours environ 79 % de la société et les bénéfices approchant à la fin du trimestre, l'action a trouvé un soutien alors que les investisseurs réévaluaient les fondamentaux à plus long terme.
NextEra Energy est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 10,6 %.
- Marges d'exploitation : 37.8%
- Multiple P/E de sortie : 20,4x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 109 $, ce qui implique une hausse totale de 24 % par rapport aux niveaux actuels au cours des 2,9 prochaines années, ce qui suggère que le marché n'évalue pas pleinement les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.
Les résultats de l'année prochaine dépendront probablement de l'efficacité avec laquelle NextEra augmente la capacité de production liée à la demande des centres de données tout en maintenant une croissance régulière de la base tarifaire réglementée en Floride, où la croissance de la population continue de soutenir une consommation d'électricité plus élevée.
L'exécution des projets d'énergie propre et de modernisation du réseau reste essentielle car les contrats d'achat d'électricité à long terme améliorent la visibilité des bénéfices et réduisent l'exposition aux fluctuations des prix à court terme, ce qui permet à la croissance de se traduire de manière plus cohérente en flux de trésorerie.
La discipline en matière de capital joue également un rôle important, car la gestion des coûts de financement et de l'effet de levier du bilan peut renforcer la confiance dans le fait que la croissance des bénéfices se transforme en valeur pour les actionnaires au lieu d'être absorbée par les besoins de financement.
Aux niveaux actuels, NextEra Energy semble sous-évaluée, les performances futures étant probablement dues à une croissance soutenue de la demande d'électricité et à l'exécution de projets plutôt qu'à une remise à zéro de l'évaluation à court terme, ce qui permet d'espérer une hausse progressive plutôt qu'un redressement brutal de l'évaluation.
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