Chiffres clés de l'action Gilead Sciences
- Performance de cette semaine : 4%
- Fourchette de 52 semaines : 93 $ à 142
- Prix cible du modèle d'évaluation : 152
- Hausse implicite : 7,2% sur 1,9 ans
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Que s'est-il passé ?
L'action Gilead Sciences a augmenté d'environ 4 % cette semaine, se négociant à la hausse pendant la plupart des séances et terminant près de l'extrémité supérieure de sa récente fourchette. Le mouvement s'est développé régulièrement tout au long de la semaine, reflétant l'amélioration du sentiment plutôt qu'une réaction à un seul titre.
Le mouvement a été alimenté par un regain d'achat lié à la confiance dans la durabilité des bénéfices et les perspectives oncologiques de Gilead, en particulier les attentes selon lesquelles Trodelvy peut contribuer de manière plus significative aux revenus futurs.
Comme les investisseurs ont réévalué la combinaison de croissance de la société avec un flux de trésorerie stable et à marge élevée provenant de sa franchise VIH, la demande s'est améliorée tandis que la pression à la vente est restée limitée.
L'activité des analystes a renforcé cette dynamique, plusieurs sociétés ayant relevé ou réaffirmé leurs objectifs de prix dans des mises à jour récentes qui sont restées d'actualité cette semaine.
TD Cowen a augmenté son objectif de 125 $ à 145 $, JPMorgan a augmenté son objectif à 150 $ et Citigroup a augmenté son objectif à 156 $, citant la visibilité du pipeline et la stabilité des bénéfices.
L'accumulation des révisions à la hausse a contribué à soutenir l'intérêt pour l'achat, même en l'absence d'un seul nouveau titre de révision à la hausse.
Pour l'avenir, l'attention est centrée sur les bénéfices à venir et sur les mises à jour cliniques et réglementaires.
Les actions se négociant désormais près de la limite supérieure de leur fourchette récente, l'évolution de cette semaine reflète la confiance dans l'exécution et la visibilité à long terme plutôt que la spéculation à court terme.
Gilead Sciences est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 3,2%
- Marges d'exploitation : 47.2%
- Multiple P/E de sortie : 15,0x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 152 $, ce qui implique une hausse totale de 7,2 % par rapport aux niveaux récents au cours des 1,9 prochaines années.
Au cours de l'année prochaine, les résultats seront probablement influencés par la cohérence de l'évolution des revenus de l'oncologie, en particulier lorsque Trodelvy progressera dans les dernières lignes de traitement et deviendra un contributeur plus significatif au chiffre d'affaires total.
Le portefeuille VIH de Gilead continue d'ancrer les bénéfices, générant un flux de trésorerie important qui soutient les investissements dans le pipeline sans peser sur les marges ou le bilan.
À mesure que la composition des activités s'améliore et que la contribution de l'oncologie augmente, les rendements semblent plus axés sur l'exécution que sur la valorisation.
Gilead semble sous-évalué aux niveaux actuels, avec une hausse soutenue par des bénéfices stables, une amélioration du mix et une visibilité plus claire des moteurs de croissance à long terme.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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